| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
BZ Autres créances | 299 240.00 | | 299 240.00 | 299 240.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 747.00 | | 351 747.00 | 351 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 747.00 | | 351 747.00 | 351 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 596.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 167 118.00 | 167 118.00 | | 167 118.00 |
DH Report à nouveau | 158 971.00 | | | 158 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 807.00 | 159 375.00 | | -1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 335 282.00 | 337 088.00 | | 335 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 19 095.00 | | 6 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453.00 | 1 124.00 | | 1 453.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 10 565.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 465.00 | 30 785.00 | | 16 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 747.00 | 367 873.00 | | 351 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -75.00 | | -75.00 | -75.00 |
FG Production vendue services | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 422 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 212 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 070.00 | 621 922.00 | | 43 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 876.00 | 462 547.00 | | 44 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 807.00 | 159 375.00 | | -1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 298 518.00 | 298 518.00 | | 298 518.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |