| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 000.00 | 38 643.00 | 84 358.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 562.00 | 34.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 596.00 | 39 204.00 | 84 392.00 | 123 596.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 69 262.00 | | 69 262.00 | 69 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 230.00 | 39 204.00 | 155 025.00 | 194 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DG Autres réserves | 148 445.00 | | | 148 445.00 |
DH Report à nouveau | -28 012.00 | | | -28 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 148 091.00 | | | 148 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
FG Production vendue services | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 522.00 | 123 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 532.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 123 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 586.00 | | | 138 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 378.00 | 6 349.00 | 25 522.00 | 58 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 846.00 | 6 349.00 | 14 990.00 | 47 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |