| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 420.00 | 3 196.00 | 16 224.00 | 19 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 662.00 | 3 196.00 | 49 466.00 | 52 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
BZ Autres créances | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 567.00 | | 177 567.00 | 177 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 230.00 | 3 196.00 | 227 033.00 | 230 230.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 257.00 | 100 518.00 | | 96 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | -4 261.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 113 453.00 | 112 757.00 | | 113 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 618.00 | 77 829.00 | | 75 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 284.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 402.00 | 19 243.00 | | 19 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 580.00 | 98 356.00 | | 113 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 033.00 | 211 114.00 | | 227 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 388.00 | 98 356.00 | | 13 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 397.00 | 32 144.00 | | 40 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 701.00 | 36 405.00 | | 39 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | -4 261.00 | | 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
UX Autres créances clients | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 246.00 | 3 859.00 | 13 388.00 | 17 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 112.00 | 120 112.00 | | 120 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 812.00 | 175 812.00 | | 175 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 580.00 | 100 193.00 | 13 388.00 | 113 580.00 |