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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 585.00 | 34 480.00 | 26 105.00 | 60 585.00 |
AH Fonds commercial | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 542.00 | 29 776.00 | 25 766.00 | 55 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 552.00 | 381 088.00 | 170 463.00 | 551 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 857.00 | | 97 857.00 | 97 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 186.00 | 445 344.00 | 367 842.00 | 813 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 339.00 | 16 848.00 | 1 539 491.00 | 1 556 339.00 |
BZ Autres créances | 262 165.00 | | 262 165.00 | 262 165.00 |
CF Disponibilités | 545 764.00 | | 545 764.00 | 545 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 788.00 | | 79 788.00 | 79 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 586.00 | 16 848.00 | 2 523 738.00 | 2 540 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 773.00 | 462 192.00 | 2 891 580.00 | 3 353 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 946 929.00 | 814 991.00 | | 946 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 516.00 | 131 937.00 | | 102 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 558.00 | 8 277.00 | | 6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 720.00 | 1 035 923.00 | | 1 136 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 006.00 | 399 081.00 | | 344 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693.00 | 20 253.00 | | 5 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114.00 | 4 841.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 507.00 | 667 759.00 | | 927 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 553.00 | 428 626.00 | | 441 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 475.00 | 9 221.00 | | 27 475.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | 13 264.00 | | 6 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 860.00 | 1 543 044.00 | | 1 754 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 580.00 | 2 578 967.00 | | 2 891 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 493.00 | 1 228 107.00 | | 1 511 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | 916.00 | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 536 641.00 | 590 755.00 | 7 127 396.00 | 6 536 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 536 641.00 | 590 755.00 | 7 127 396.00 | 6 536 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 336 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 16 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 418.00 | 28 215.00 | | 6 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 418.00 | 30 815.00 | | 6 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 279.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 18 222.00 | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 19 353.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 545.00 | 11 462.00 | | 4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 002.00 | 48 976.00 | | 35 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 400.00 | 6 756 489.00 | | 7 343 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240 885.00 | 6 624 552.00 | | 7 240 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 516.00 | 131 937.00 | | 102 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 399.00 | 168 614.00 | | 217 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 920.00 | | 118 546.00 | 736 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 279.00 | 813 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 279.00 | 607 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 783.00 | | 2 005.00 | 96 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 832.00 | | 116 541.00 | 532 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 883.00 | 73 452.00 | 41 991.00 | 413 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 206.00 | 10 274.00 | | 24 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 678.00 | 63 178.00 | 41 991.00 | 389 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 693.00 | 1.00 | | 5 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 507.00 | 927 507.00 | | 927 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 553.00 | 441 553.00 | | 441 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 857.00 | | 97 857.00 | 97 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 339.00 | 1 479 389.00 | 76 950.00 | 1 556 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 881.00 | 107 320.00 | 235 561.00 | 342 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 584.00 | | | 135 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 165.00 | 262 165.00 | | 262 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 150.00 | 1 821 342.00 | 174 807.00 | 1 996 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 746.00 | 1 511 493.00 | 235 561.00 | 1 752 746.00 |