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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 424.00 | 38 448.00 | 57 976.00 | 96 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 494.00 | 367 647.00 | 149 847.00 | 517 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 732.00 | 418 008.00 | 235 724.00 | 653 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 699.00 | | 207 699.00 | 207 699.00 |
BN En cours de production de biens | 159 119.00 | | 159 119.00 | 159 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 151.00 | | 1 912 151.00 | 1 912 151.00 |
BZ Autres créances | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
CF Disponibilités | 356 477.00 | | 356 477.00 | 356 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 836.00 | | 2 725 836.00 | 2 725 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 568.00 | 418 008.00 | 2 961 560.00 | 3 379 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 387.00 | 1 042 226.00 | | 1 187 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 267.00 | 145 161.00 | | 87 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 654.00 | 1 693 387.00 | | 1 780 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 784.00 | 838 575.00 | | 701 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 006.00 | 530 968.00 | | 411 006.00 |
EA Autres dettes | 68 116.00 | 71 675.00 | | 68 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 906.00 | 1 441 223.00 | | 1 180 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 560.00 | 3 134 610.00 | | 2 961 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 006.00 | 1 441 223.00 | | 1 150 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 243 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 243 441.00 | |
FM Production stockée | | | 159 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 411 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | 18 219.00 | | 5 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 925.00 | 18 219.00 | | 11 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 222.00 | 1 922.00 | | 7 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 781.00 | 1 922.00 | | 18 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 856.00 | 16 297.00 | | -6 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 444.00 | 63 743.00 | | 39 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 948.00 | 6 675 967.00 | | 6 423 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 681.00 | 6 530 805.00 | | 6 336 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 267.00 | 145 161.00 | | 87 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 320.00 | | 44 876.00 | 708 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 27 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 464.00 | 653 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 389.00 | 613 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 612.00 | | 44 696.00 | 668 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 795.00 | | 180.00 | 27 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 610.00 | 75 072.00 | 95 675.00 | 438 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 258.00 | 2 655.00 | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 352.00 | 72 417.00 | 95 675.00 | 429 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 784.00 | 701 784.00 | | 701 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 151.00 | 1 912 151.00 | | 1 912 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 410.00 | 2 002 541.00 | 27 869.00 | 2 030 410.00 |
VW T.V.A. | 282 029.00 | 282 029.00 | | 282 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 906.00 | 1 180 906.00 | | 1 180 906.00 |