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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 4 305.00 | 1 258.00 | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 305 406.00 | | 305 406.00 | 305 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 127.00 | 167 659.00 | 16 468.00 | 184 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 688.00 | 171 964.00 | 332 723.00 | 504 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 621.00 | 33 830.00 | 310 791.00 | 344 621.00 |
BZ Autres créances | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CF Disponibilités | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 000.00 | 33 830.00 | 414 170.00 | 448 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 688.00 | 205 794.00 | 746 893.00 | 952 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 647.00 | 275 921.00 | | 211 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 206.00 | 45 726.00 | | 38 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 930.00 | 2 130.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 305 783.00 | 378 777.00 | | 305 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 363.00 | 14 489.00 | | 5 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 567.00 | 20 637.00 | | 4 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 146.00 | 48 622.00 | | 25 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 150.00 | 211 500.00 | | 215 150.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 153.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 084.00 | 176 286.00 | | 189 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 110.00 | 473 687.00 | | 441 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 893.00 | 852 464.00 | | 746 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 110.00 | 468 327.00 | | 441 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 759.00 | | 2 929.00 | 501 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 853.00 | | 116.00 | 310 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 314.00 | | 2 813.00 | 181 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 889.00 | 19 076.00 | | 152 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 1 550.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 134.00 | 17 526.00 | | 150 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 306.00 | 9 474.00 | 5 950.00 | 30 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 306.00 | 9 474.00 | 5 950.00 | 30 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 306.00 | 9 474.00 | 5 950.00 | 30 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 662.00 | 92 662.00 | | 92 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 084.00 | 189 084.00 | | 189 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UX Autres créances clients | 302 028.00 | 302 028.00 | | 302 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 248.00 | 397 248.00 | | 397 248.00 |
VW T.V.A. | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 110.00 | 441 110.00 | | 441 110.00 |