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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 953.00 | 3 933.00 | 192 020.00 | 195 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BN En cours de production de biens | 98 457.00 | | 98 457.00 | 98 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 337.00 | 3 098.00 | 102 239.00 | 105 337.00 |
BZ Autres créances | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CF Disponibilités | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 780.00 | 3 098.00 | 237 682.00 | 240 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 733.00 | 7 031.00 | 429 702.00 | 436 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 52 816.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 105.00 | | | -15 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 360.00 | -67 922.00 | | -57 360.00 |
DL TOTAL (I) | 180 196.00 | 237 557.00 | | 180 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 029.00 | 164 860.00 | | 112 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 170.00 | 92 280.00 | | 51 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 846.00 | 119 709.00 | | 83 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 506.00 | 376 850.00 | | 249 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 702.00 | 614 406.00 | | 429 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 506.00 | 376 850.00 | | 249 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 524.00 | |
FM Production stockée | | | 42 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 552.00 | -13 554.00 | | -5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 939.00 | 488 199.00 | | 441 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 299.00 | 556 120.00 | | 499 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 360.00 | -67 922.00 | | -57 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 953.00 | | | 195 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 029.00 | 112 029.00 | | 112 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
VP Divers | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 297.00 | 133 277.00 | 20.00 | 133 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 506.00 | 249 506.00 | | 249 506.00 |