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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 243 030.00 | | 243 030.00 | 243 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 253.00 | 22 253.00 | 7 000.00 | 29 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 527.00 | 96 616.00 | 25 910.00 | 122 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 400.00 | 120 859.00 | 278 541.00 | 399 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 136.00 | | 176 136.00 | 176 136.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CF Disponibilités | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 196.00 | | 278 196.00 | 278 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 596.00 | 120 859.00 | 556 737.00 | 677 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DG Autres réserves | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
DL TOTAL (I) | 300 526.00 | | | 300 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 210.00 | | | 256 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 737.00 | | | 556 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 210.00 | | | 256 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 277.00 | | 3 567.00 | 397 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 399 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 151 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 020.00 | | | 245 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 657.00 | | 3 567.00 | 149 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 243.00 | 15 061.00 | 1 444.00 | 107 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 253.00 | 15 061.00 | 1 444.00 | 105 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 175 889.00 | 175 889.00 | | 175 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VI Groupe et associés | 117 343.00 | 117 343.00 | | 117 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 212.00 | 193 612.00 | 2 600.00 | 196 212.00 |
VW T.V.A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 210.00 | 256 210.00 | | 256 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
ST Autres comptes | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
YT Sous‐traitance | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 457.00 | | | 111 457.00 |