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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 033.00 | 17 490.00 | 12 542.00 | 30 033.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 082.00 | 17 490.00 | 12 591.00 | 30 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
072 Créances – Autres | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
084 Disponibilités | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 871.00 | | 71 871.00 | 71 871.00 |
110 Total général Actif | 101 953.00 | 17 490.00 | 84 463.00 | 101 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 003.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 276.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 421.00 | 193 595.00 | | 197 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 968.00 | 19 856.00 | | 21 968.00 |
230 Autres produits | 4 380.00 | 2 107.00 | | 4 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 769.00 | 215 558.00 | | 223 769.00 |
242 Autres charges externes. | 120 932.00 | 125 947.00 | | 120 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 5 581.00 | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 137.00 | 32 318.00 | | 38 137.00 |
252 Charges sociales | 8 415.00 | 6 844.00 | | 8 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 130.00 | 4 746.00 | | 4 130.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 201.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 803.00 | 175 637.00 | | 203 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 966.00 | 39 921.00 | | 19 966.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 484.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 090.00 | 2 989.00 | | 3 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 5 325.00 | | 2 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 334.00 | 32 116.00 | | 14 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |