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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 704.00 | 7 881.00 | 2 824.00 | 10 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 656 822.00 | | 1 656 822.00 | 1 656 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 321.00 | 7 881.00 | 6 193 441.00 | 6 201 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 102.00 | | 161 102.00 | 161 102.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 018.00 | | 1 011 018.00 | 1 011 018.00 |
CF Disponibilités | 131 870.00 | | 131 870.00 | 131 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 320.00 | | 1 310 320.00 | 1 310 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 641.00 | 7 881.00 | 7 503 760.00 | 7 511 641.00 |
CU Autres participations | 4 530 174.00 | | 4 530 174.00 | 4 530 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 500.00 | | | 1 933 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 350.00 | | | 193 350.00 |
DH Report à nouveau | 4 961 627.00 | | | 4 961 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202 395.00 | | | 7 202 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 870.00 | | | 178 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 365.00 | | | 301 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 760.00 | | | 7 503 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 365.00 | | | 301 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 808.00 | | | 275 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 890.00 | | | 161 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 918.00 | | | 113 918.00 |