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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 581.00 | 67 309.00 | 272.00 | 67 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 334.00 | 67 309.00 | 2 025.00 | 69 334.00 |
060 Stock marchandises | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
072 Créances – Autres | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
084 Disponibilités | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
110 Total général Actif | 135 110.00 | 67 309.00 | 67 800.00 | 135 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 167.00 | 51 854.00 | | 54 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 907.00 | 19 474.00 | | 31 907.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 1 345.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 135.00 | 72 672.00 | | 86 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 069.00 | 35 300.00 | | 18 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 093.00 | 5 207.00 | | 25 093.00 |
242 Autres charges externes. | 28 212.00 | 25 890.00 | | 28 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 1 936.00 | | 1 535.00 |
252 Charges sociales | 1 657.00 | 3 095.00 | | 1 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | 288.00 | | 73.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 681.00 | 71 717.00 | | 74 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 455.00 | 955.00 | | 11 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 399.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 298.00 | 24.00 | | 21 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 058.00 | 532.00 | | -10 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 189.00 | | | 6 189.00 |