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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890 400.00 | 3 777 395.00 | 1 113 006.00 | 4 890 400.00 |
AH Fonds commercial | 177 269.00 | | 177 269.00 | 177 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126 985.00 | | 1 126 985.00 | 1 126 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 916.00 | 44 485.00 | 28 431.00 | 72 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 299 075.00 | 3 821 880.00 | 2 477 195.00 | 6 299 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 568.00 | | 594 568.00 | 594 568.00 |
BZ Autres créances | 532 164.00 | | 532 164.00 | 532 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 498.00 | | 1 177 498.00 | 1 177 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 573.00 | 3 821 880.00 | 3 654 693.00 | 7 476 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 509.00 | -144 153.00 | | 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 747.00 | 222 662.00 | | -205 747.00 |
DL TOTAL (I) | 812 761.00 | 1 018 509.00 | | 812 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 177.00 | 260 738.00 | | 208 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 908.00 | 976 540.00 | | 1 551 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 358.00 | 368 403.00 | | 386 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 704.00 | 378 788.00 | | 322 704.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | 4 405.00 | | 5 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 958.00 | 338 124.00 | | 366 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 932.00 | 2 326 998.00 | | 2 841 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 693.00 | 3 345 507.00 | | 3 654 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 488.00 | 2 234 138.00 | | 2 816 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 055.00 | 115 317.00 | | 134 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 551 908.00 | | | 1 551 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 026.00 | | 1 560 026.00 | 1 560 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 026.00 | | 1 560 026.00 | 1 560 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 760 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 644.00 | 3 435.00 | | 7 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 660.00 | 3 435.00 | | 7 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 660.00 | 49 388.00 | | -7 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397 463.00 | -291 160.00 | | -397 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 057.00 | 2 722 748.00 | | 2 337 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 804.00 | 2 500 087.00 | | 2 542 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 747.00 | 222 662.00 | | -205 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563 105.00 | | 765 982.00 | 5 563 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 012.00 | 6 299 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 799.00 | 6 194 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 213.00 | 72 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451 033.00 | | 760 420.00 | 5 451 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 196.00 | | 3 933.00 | 82 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 877.00 | | 1 628.00 | 29 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410 858.00 | 441 034.00 | 30 012.00 | 3 410 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361 480.00 | 432 713.00 | 16 799.00 | 3 361 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 378.00 | 8 320.00 | 13 213.00 | 49 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 086.00 | 810 086.00 | | 810 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 358.00 | 386 358.00 | | 386 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 704.00 | 322 704.00 | | 322 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 958.00 | 366 958.00 | | 366 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
UX Autres créances clients | 481 069.00 | 474 558.00 | 6 511.00 | 481 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594 568.00 | 594 568.00 | | 594 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532 164.00 | 532 164.00 | | 532 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 860.00 | 67 417.00 | 25 444.00 | 92 860.00 |
VI Groupe et associés | 741 822.00 | 741 822.00 | | 741 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 508.00 | 980 508.00 | | 980 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 003.00 | 1 177 498.00 | 31 505.00 | 1 209 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 932.00 | 2 816 488.00 | 25 444.00 | 2 841 932.00 |