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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 724.00 | 12 910.00 | 1 814.00 | 14 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 630.00 | 16 287.00 | 12 343.00 | 28 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 868.00 | 152 324.00 | 11 544.00 | 163 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 863.00 | 181 520.00 | 38 343.00 | 219 863.00 |
BN En cours de production de biens | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 172.00 | 33 271.00 | 847 901.00 | 881 172.00 |
BZ Autres créances | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CF Disponibilités | 1 458 521.00 | | 1 458 521.00 | 1 458 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 774.00 | 33 271.00 | 2 382 503.00 | 2 415 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 638.00 | 214 792.00 | 2 420 846.00 | 2 635 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 206.00 | 701 681.00 | | 636 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 804.00 | -45 143.00 | | 97 804.00 |
DL TOTAL (I) | 962 052.00 | 884 580.00 | | 962 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 279.00 | | | 418 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 346.00 | 586 657.00 | | 585 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 423.00 | 145 443.00 | | 138 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 143.00 | 324 544.00 | | 298 143.00 |
EA Autres dettes | 18 603.00 | 18 422.00 | | 18 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 794.00 | 1 075 066.00 | | 1 458 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 846.00 | 1 959 645.00 | | 2 420 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 346.00 | | | 585 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 943.00 | | 2 920.00 | 216 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 578.00 | | 2 920.00 | 189 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 407.00 | 32 113.00 | | 149 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 339.00 | 1 570.00 | | 11 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 068.00 | 30 543.00 | | 138 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 328.00 | 15 031.00 | 7 088.00 | 25 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 328.00 | 15 031.00 | 7 088.00 | 25 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 328.00 | 15 031.00 | 7 088.00 | 25 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 031.00 | 7 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UX Autres créances clients | 836 079.00 | 836 079.00 | | 836 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VB T. V. A. | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 279.00 | | 418 279.00 | 418 279.00 |
VI Groupe et associés | 599 578.00 | 599 578.00 | | 599 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 279.00 | | | 418 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 053.00 | 951 053.00 | | 951 053.00 |
VW T.V.A. | 193 683.00 | 193 683.00 | | 193 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 794.00 | 1 040 515.00 | 418 279.00 | 1 458 794.00 |