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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 226.00 | 17 092.00 | 134.00 | 17 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 798.00 | 62 497.00 | 47 300.00 | 109 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 424.00 | 79 590.00 | 55 834.00 | 135 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 702.00 | 2 183.00 | 303 518.00 | 305 702.00 |
BZ Autres créances | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CF Disponibilités | 162 192.00 | | 162 192.00 | 162 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 467.00 | 2 183.00 | 481 283.00 | 483 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 892.00 | 81 774.00 | 537 118.00 | 618 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 277 348.00 | 267 503.00 | | 277 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 504.00 | 9 845.00 | | 13 504.00 |
DL TOTAL (I) | 299 653.00 | 286 148.00 | | 299 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 4 480.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 522.00 | 160 493.00 | | 177 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 467.00 | 48 724.00 | | 53 467.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 465.00 | 213 697.00 | | 237 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 118.00 | 499 845.00 | | 537 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 465.00 | 213 697.00 | | 237 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 302.00 | | 1 123.00 | 134 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 902.00 | | 1 123.00 | 125 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 680.00 | 20 911.00 | | 58 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 680.00 | 20 911.00 | | 58 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 523.00 | 177 523.00 | | 177 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 303 082.00 | 303 082.00 | | 303 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 489.00 | 323 489.00 | | 323 489.00 |
VW T.V.A. | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 465.00 | 237 465.00 | | 237 465.00 |