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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 55 095.00 | 25 711.00 | 29 384.00 | 55 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 054.00 | 203 795.00 | 167 258.00 | 371 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 153.00 | 324 194.00 | 428 959.00 | 753 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 532.00 | 559 200.00 | 647 332.00 | 1 206 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 829.00 | 8 071.00 | 1 936 759.00 | 1 944 829.00 |
BZ Autres créances | 389 191.00 | | 389 191.00 | 389 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 665 724.00 | | 1 665 724.00 | 1 665 724.00 |
CF Disponibilités | 504 480.00 | | 504 480.00 | 504 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 318.00 | 8 071.00 | 4 592 248.00 | 4 600 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 850.00 | 567 271.00 | 5 239 580.00 | 5 806 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 439 200.00 | 439 200.00 | | 439 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 411 391.00 | 2 375 649.00 | | 2 411 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 197.00 | 170 201.00 | | 203 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 498.00 | | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 787.00 | 3 078 551.00 | | 3 147 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 083.00 | 165 748.00 | | 88 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 448.00 | 140 493.00 | | 89 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 140.00 | 724 454.00 | | 1 165 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 989.00 | 465 714.00 | | 495 989.00 |
EA Autres dettes | 252 133.00 | 319 844.00 | | 252 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 793.00 | 1 817 253.00 | | 2 091 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 580.00 | 4 895 804.00 | | 5 239 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 167.00 | 1 729 204.00 | | 2 058 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
FG Production vendue services | 6 475 921.00 | | 6 475 921.00 | 6 475 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506 980.00 | | 6 506 980.00 | 6 506 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 642.00 | 125 347.00 | | 111 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 858.00 | | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 771.00 | 30 970.00 | | 27 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 467.00 | 231 249.00 | | 52 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 238.00 | 262 219.00 | | 80 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 6 966.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | 163 016.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 169 981.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 491.00 | 92 238.00 | | 79 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 437.00 | 45 350.00 | | 60 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 088.00 | 5 689 099.00 | | 6 712 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 508 890.00 | 5 518 897.00 | | 6 508 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 197.00 | 170 201.00 | | 203 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 208.00 | 693 942.00 | | 492 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 427.00 | | 173 881.00 | 1 051 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 776.00 | 1 206 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 776.00 | 1 179 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 197.00 | | 173 881.00 | 1 024 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 650.00 | 194 723.00 | 18 173.00 | 382 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 150.00 | 194 723.00 | 18 173.00 | 377 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 492.00 | 3 579.00 | | 4 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 492.00 | 3 579.00 | | 4 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492.00 | 3 579.00 | | 4 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 140.00 | 1 165 140.00 | | 1 165 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 133.00 | 252 133.00 | | 252 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 327.00 | 1 935 327.00 | | 1 935 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
VB T. V. A. | 173 450.00 | 173 450.00 | | 173 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 083.00 | 54 458.00 | 33 625.00 | 88 083.00 |
VI Groupe et associés | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 741.00 | 215 741.00 | | 215 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 094.00 | 96 094.00 | | 96 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 845.00 | 2 420 613.00 | 31 232.00 | 2 451 845.00 |
VW T.V.A. | 345 184.00 | 345 184.00 | | 345 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 793.00 | 2 058 167.00 | 33 625.00 | 2 091 793.00 |