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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 917.00 | 16 115.00 | 11 802.00 | 27 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 727.00 | 9 449.00 | 21 277.00 | 30 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 658.00 | 25 914.00 | 38 744.00 | 64 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 124.00 | | 404 124.00 | 404 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 114.00 | 19 754.00 | 97 360.00 | 117 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 780.00 | | 231 780.00 | 231 780.00 |
BZ Autres créances | 138 987.00 | | 138 987.00 | 138 987.00 |
CF Disponibilités | 844 382.00 | | 844 382.00 | 844 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 131.00 | 19 754.00 | 1 724 377.00 | 1 744 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 789.00 | 45 669.00 | 1 763 121.00 | 1 808 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 600.00 | 681 600.00 | | 681 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 059.00 | 8 000.00 | | 12 059.00 |
DG Autres réserves | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
DH Report à nouveau | | -63 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 492.00 | 144 451.00 | | 117 492.00 |
DL TOTAL (I) | 888 266.00 | 770 774.00 | | 888 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 505.00 | 173 721.00 | | 45 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 181.00 | 341 511.00 | | 644 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 169.00 | 191 527.00 | | 185 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 855.00 | 706 759.00 | | 874 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 121.00 | 1 477 533.00 | | 1 763 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 855.00 | 578 543.00 | | 874 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 841.00 | | 17 727.00 | 102 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 910.00 | 64 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 745.00 | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 165.00 | 58 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 589.00 | | 16 220.00 | 77 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | 1 507.00 | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 135.00 | 31 688.00 | 53 908.00 | 48 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 982.00 | 1 113.00 | 20 745.00 | 19 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 153.00 | 30 575.00 | 33 163.00 | 28 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 181.00 | 644 181.00 | | 644 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 231 780.00 | 231 780.00 | | 231 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
VC Groupe et associés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 611.00 | 383 611.00 | | 383 611.00 |
VW T.V.A. | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 855.00 | 874 855.00 | | 874 855.00 |