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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 335.00 | 25 991.00 | 5 344.00 | 31 335.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 993.00 | 42 134.00 | 5 859.00 | 47 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 801.00 | 176 333.00 | 92 468.00 | 268 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 992.00 | | 233 992.00 | 233 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 722.00 | 244 458.00 | 404 263.00 | 648 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 260.00 | 260 170.00 | 1 698 090.00 | 1 958 260.00 |
BZ Autres créances | 2 405 939.00 | | 2 405 939.00 | 2 405 939.00 |
CF Disponibilités | 1 477 172.00 | | 1 477 172.00 | 1 477 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 331.00 | | 129 331.00 | 129 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 701.00 | 260 170.00 | 5 710 531.00 | 5 970 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 423.00 | 504 629.00 | 6 114 794.00 | 6 619 423.00 |
CU Autres participations | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 188.00 | 150 188.00 | | 150 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
DG Autres réserves | 2 658 293.00 | 2 183 448.00 | | 2 658 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 169.00 | 474 845.00 | | 503 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 668.00 | 2 823 499.00 | | 3 326 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 900.00 | 519 506.00 | | 517 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 942.00 | 223 660.00 | | 474 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 900.00 | 965 469.00 | | 1 074 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 288.00 | 465 972.00 | | 704 288.00 |
EA Autres dettes | 16 095.00 | 40 215.00 | | 16 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 126.00 | 2 214 823.00 | | 2 788 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 794.00 | 5 038 322.00 | | 6 114 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 568.00 | 2 209.00 | | 2 340 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 082.00 | 10 313 521.00 | 10 650 603.00 | 337 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 082.00 | 10 313 521.00 | 10 650 603.00 | 337 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 015 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 839 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 763.00 | |
GE Autres charges | | | 68 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 299 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 885.00 | 1 792.00 | | 46 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 670.00 | | | 96 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 670.00 | 12 268.00 | | 96 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 436.00 | 6 187.00 | | 97 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 436.00 | 13 152.00 | | 97 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -884.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 069.00 | 75 759.00 | | 209 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 112 023.00 | 9 739 506.00 | | 11 112 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 608 854.00 | 9 264 660.00 | | 10 608 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 169.00 | 474 845.00 | | 503 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 089.00 | 97.00 | | 59 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 365.00 | 9 736.00 | | 14 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 773.00 | | 243 949.00 | 404 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 335.00 | | 4.00 | 41 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 076.00 | | 34 719.00 | 282 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 362.00 | | 209 230.00 | 81 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 698.00 | 55 760.00 | | 188 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 225.00 | 2 767.00 | | 23 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 473.00 | 52 994.00 | | 165 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 433.00 | 260 170.00 | 248 433.00 | 248 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 433.00 | 260 170.00 | 248 433.00 | 248 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 433.00 | 260 170.00 | 248 433.00 | 248 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 170.00 | 248 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 942.00 | 274 942.00 | | 274 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 742.00 | 835 742.00 | | 835 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 325.00 | 238 325.00 | | 238 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 018.00 | 144 018.00 | | 144 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 623.00 | 262 623.00 | | 262 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 992.00 | | 233 992.00 | 233 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 196.00 | 1 458 196.00 | | 1 458 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 906.00 | 260 906.00 | | 260 906.00 |
VB T. V. A. | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VC Groupe et associés | 351 500.00 | 351 500.00 | | 351 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 600.00 | 68 042.00 | 447 558.00 | 515 600.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007 485.00 | 2 007 485.00 | | 2 007 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 363.00 | 4 254 371.00 | 233 992.00 | 4 488 363.00 |
VW T.V.A. | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 968.00 | 2 101 410.00 | 447 558.00 | 2 548 968.00 |