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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 588.00 | 11 952.00 | 6 636.00 | 18 588.00 |
AP Constructions | 66 688.00 | 15 472.00 | 51 216.00 | 66 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 306.00 | 147 197.00 | 14 109.00 | 161 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 355.00 | 64 525.00 | 69 831.00 | 134 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 937.00 | 239 146.00 | 141 791.00 | 380 937.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 866.00 | | 1 247 866.00 | 1 247 866.00 |
BZ Autres créances | 363 125.00 | | 363 125.00 | 363 125.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 976.00 | | 1 737 976.00 | 1 737 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 913.00 | 239 146.00 | 1 879 767.00 | 2 118 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DH Report à nouveau | 501 079.00 | 295 287.00 | | 501 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 347.00 | 205 792.00 | | 48 347.00 |
DL TOTAL (I) | 564 056.00 | 515 709.00 | | 564 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 784.00 | 264 754.00 | | 336 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 655.00 | 277 155.00 | | 57 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 294.00 | 253 237.00 | | 431 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 521.00 | 194 331.00 | | 445 521.00 |
EA Autres dettes | 44 388.00 | 52 283.00 | | 44 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 712.00 | 1 041 829.00 | | 1 315 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 767.00 | 1 557 538.00 | | 1 879 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 087.00 | | 65 850.00 | 315 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 885.00 | | 6 703.00 | 11 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 202.00 | | 59 147.00 | 303 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 269.00 | 47 876.00 | | 191 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | 5 848.00 | | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 166.00 | 42 028.00 | | 185 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 784.00 | 336 784.00 | | 336 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 294.00 | 431 294.00 | | 431 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 978.00 | 489 978.00 | | 489 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 991.00 | 1 610 991.00 | | 1 610 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 766.00 | 1 645 766.00 | | 1 645 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 056.00 | 1 258 056.00 | | 1 258 056.00 |