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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 570.00 | 12 884.00 | 2 686.00 | 15 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 574.00 | 31 821.00 | 3 753.00 | 35 574.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 152.00 | | 190 152.00 | 190 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 726.00 | 31 821.00 | 193 905.00 | 225 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 650.00 | 47 607.00 | | 43 650.00 |
DH Report à nouveau | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472.00 | 2 661.00 | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 117 740.00 | 116 267.00 | | 117 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 474.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 22 676.00 | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 147.00 | 135 129.00 | | 67 147.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 3 539.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 166.00 | 165 196.00 | | 76 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 905.00 | 281 464.00 | | 193 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 166.00 | 165 196.00 | | 76 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 474.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 183.00 | | 1 391.00 | 34 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 179.00 | | 1 391.00 | 14 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 052.00 | 999.00 | | 13 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 885.00 | 999.00 | | 11 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
VW T.V.A. | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |