| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 024.00 | 4 740.00 | 762 285.00 | 767 024.00 |
BZ Autres créances | 372 732.00 | | 372 732.00 | 372 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 415.00 | | 517 415.00 | 517 415.00 |
CF Disponibilités | 1 293 282.00 | | 1 293 282.00 | 1 293 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 429.00 | | 2 183 429.00 | 2 183 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 453.00 | 4 740.00 | 2 945 713.00 | 2 950 453.00 |
CU Autres participations | 762 285.00 | | 762 285.00 | 762 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 840.00 | 608 840.00 | | 608 840.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945 070.00 | 944 782.00 | | 945 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 938.00 | 24 337.00 | | 1 294 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 732.00 | 1 638 843.00 | | 2 909 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 3 700.00 | | 10 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
EA Autres dettes | | 61 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 981.00 | 65 225.00 | | 35 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 713.00 | 1 704 068.00 | | 2 945 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 128 086.00 | | | 2 128 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128 086.00 | | | 2 128 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835 701.00 | | | 835 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 750.00 | 46.00 | | 835 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292 337.00 | -46.00 | | 1 292 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 114.00 | 31 468.00 | | 2 347 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 176.00 | 7 131.00 | | 1 052 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 938.00 | 24 337.00 | | 1 294 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 725.00 | | | 1 602 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835 701.00 | 762 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835 701.00 | 767 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 985.00 | | | 1 597 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 012.00 | | | 304 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 732.00 | 372 732.00 | | 372 732.00 |
VW T.V.A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |