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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 344.00 | 43 730.00 | 4 613.00 | 48 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 856.00 | 70 959.00 | 1 897.00 | 72 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 401.00 | 114 689.00 | 14 711.00 | 129 401.00 |
BN En cours de production de biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BT Marchandises | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 120 234.00 | | 120 234.00 | 120 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 733.00 | 114 689.00 | 248 044.00 | 362 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 593.00 | 16 532.00 | | 28 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 716.00 | 12 061.00 | | 15 716.00 |
DL TOTAL (I) | 176 309.00 | 160 593.00 | | 176 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | 2 580.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 667.00 | 73 242.00 | | 35 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 741.00 | 57 042.00 | | 33 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 735.00 | 132 865.00 | | 71 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 044.00 | 293 457.00 | | 248 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 735.00 | 132 865.00 | | 71 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 747.00 | | 833 747.00 | 833 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 747.00 | | 833 747.00 | 833 747.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 107.00 | 12 625.00 | | 21 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 107.00 | 12 625.00 | | 21 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 70.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 70.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 384.00 | 12 554.00 | | 20 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 097.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 554.00 | 807 088.00 | | 857 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 838.00 | 795 027.00 | | 841 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 716.00 | 12 061.00 | | 15 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 772.00 | 16 557.00 | | 24 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 732.00 | | 669.00 | 128 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 531.00 | | 669.00 | 120 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 660.00 | 10 030.00 | | 104 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 660.00 | 10 030.00 | | 104 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
UX Autres créances clients | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 280.00 | 81 079.00 | 8 201.00 | 89 280.00 |
VW T.V.A. | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 2 811.00 | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 752.00 | 4 421.00 | | 5 752.00 |
ST Autres comptes | 75 215.00 | 72 407.00 | | 75 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 691.00 | 65 012.00 | | 51 691.00 |
YT Sous‐traitance | 156 517.00 | 58 910.00 | | 156 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 755.00 | 19 160.00 | | 5 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 511.00 | 5 736.00 | | 3 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | 8 547.00 | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 299.00 | 151 439.00 | | 166 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 325.00 | 81 183.00 | | 86 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 929.00 | 219 910.00 | | 294 929.00 |