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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 499.00 | 18 862.00 | 637.00 | 19 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 259.00 | 15 824.00 | 435.00 | 16 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 298.00 | 34 686.00 | 201 612.00 | 236 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 89 080.00 | | 89 080.00 | 89 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 579.00 | | 164 579.00 | 164 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 877.00 | 34 686.00 | 366 191.00 | 400 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 334.00 | 208 385.00 | | 205 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 102.00 | -3 051.00 | | -12 102.00 |
DL TOTAL (I) | 302 031.00 | 314 134.00 | | 302 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 8 292.00 | | 6 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 010.00 | 78 544.00 | | 46 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 160.00 | 97 989.00 | | 64 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 191.00 | 412 122.00 | | 366 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 160.00 | 97 989.00 | | 64 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 687.00 | | 307 687.00 | 307 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 687.00 | | 307 687.00 | 307 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 17 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | 16 173.00 | | 1 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 877.00 | 25 599.00 | | 24 877.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 444.00 | 1 523.00 | | 1 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 966.00 | 20 006.00 | | 16 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 137.00 | 344 813.00 | | 311 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 239.00 | 347 864.00 | | 323 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 102.00 | -3 051.00 | | -12 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 020.00 | 10 641.00 | | 9 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 989.00 | | 309.00 | 235 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 614.00 | | 144.00 | 35 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | 164.00 | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 239.00 | 3 447.00 | | 31 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 239.00 | 3 447.00 | | 31 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
UX Autres créances clients | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 478.00 | 75 499.00 | 9 979.00 | 85 478.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |