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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 503 343.00 | 85 699.00 | 417 643.00 | 503 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 343.00 | 60 958.00 | 81 386.00 | 142 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 153.00 | 137 214.00 | 213 939.00 | 351 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 970.00 | 284 024.00 | 739 946.00 | 1 023 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BT Marchandises | 1 174 711.00 | | 1 174 711.00 | 1 174 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BZ Autres créances | 130 395.00 | | 130 395.00 | 130 395.00 |
CF Disponibilités | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 345.00 | | 1 378 345.00 | 1 378 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 315.00 | 284 024.00 | 2 118 291.00 | 2 402 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 564.00 | | | 166 564.00 |
DG Autres réserves | 157 912.00 | | | 157 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 843.00 | | | 343 843.00 |
DL TOTAL (I) | 773 919.00 | | | 773 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 240.00 | | | 826 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 789.00 | | | 346 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 213.00 | | | 136 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 372.00 | | | 1 344 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 291.00 | | | 2 118 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 970.00 | | | 1 030 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 098 730.00 | | 4 098 730.00 | 4 098 730.00 |
FG Production vendue services | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 751.00 | | 4 111 751.00 | 4 111 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 401 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 926.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 437.00 | | | 115 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 535.00 | | | 121 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 842.00 | | | 4 304 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 998.00 | | | 3 960 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 843.00 | | | 343 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 379.00 | | 22 714.00 | 1 015 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 124.00 | 1 023 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 124.00 | 996 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 296.00 | | 22 666.00 | 988 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 838.00 | | 47.00 | 11 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 415.00 | 117 926.00 | 12 317.00 | 178 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 263.00 | 117 926.00 | 12 317.00 | 178 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 789.00 | 346 789.00 | | 346 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 240.00 | 513 155.00 | 109 933.00 | 826 240.00 |
VI Groupe et associés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 819.00 | | | 563 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 326.00 | 167 446.00 | 10 880.00 | 178 326.00 |
VW T.V.A. | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 055.00 | 1 030 970.00 | 109 933.00 | 1 344 055.00 |