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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 880.00 | 1 217.00 | 7 663.00 | 8 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 346.00 | 167 073.00 | 274 273.00 | 441 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 870.00 | 119 201.00 | 152 669.00 | 271 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 256.00 | 296 491.00 | 573 765.00 | 870 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 697.00 | | 119 697.00 | 119 697.00 |
CF Disponibilités | 252 198.00 | | 252 198.00 | 252 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 894.00 | | 386 894.00 | 386 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 150.00 | 296 491.00 | 960 659.00 | 1 257 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
DH Report à nouveau | 465 330.00 | 328 622.00 | | 465 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 839.00 | 136 708.00 | | -100 839.00 |
DL TOTAL (I) | 428 317.00 | 529 156.00 | | 428 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 526.00 | 355 327.00 | | 317 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613.00 | 13 122.00 | | 7 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 102.00 | 24 987.00 | | 134 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 102.00 | 149 724.00 | | 73 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 342.00 | 543 161.00 | | 532 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 659.00 | 1 072 317.00 | | 960 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 775.00 | | 958 775.00 | 958 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 775.00 | | 958 775.00 | 958 775.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 340.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 450.00 | 6 087.00 | | 124 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 450.00 | 6 087.00 | | 124 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 450.00 | -6 007.00 | | -124 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 537.00 | 55 710.00 | | 42 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 313.00 | 1 033 556.00 | | 959 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 152.00 | 896 848.00 | | 1 060 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 839.00 | 136 708.00 | | -100 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 886.00 | 41 274.00 | | 60 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 156.00 | 235 100.00 | | 635 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 996.00 | 235 100.00 | | 542 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 151.00 | 59 340.00 | | 237 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 151.00 | 59 340.00 | | 228 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 102.00 | 134 102.00 | | 134 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 526.00 | 295 530.00 | 21 996.00 | 317 526.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 397.00 | 119 697.00 | 1 700.00 | 121 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 342.00 | 510 346.00 | 21 996.00 | 532 342.00 |