| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AP Constructions | 251 531.00 | 251 531.00 | | 251 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 525.00 | 77 129.00 | 2 396.00 | 79 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 940.00 | 304 556.00 | 17 384.00 | 321 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 954.00 | 633 294.00 | 27 660.00 | 660 954.00 |
BT Marchandises | 1 181 314.00 | | 1 181 314.00 | 1 181 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BZ Autres créances | 223 724.00 | | 223 724.00 | 223 724.00 |
CF Disponibilités | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 298.00 | | 1 522 298.00 | 1 522 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 252.00 | 633 294.00 | 1 549 958.00 | 2 183 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 750 896.00 | 543 179.00 | | 750 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 493.00 | 327 717.00 | | 179 493.00 |
DL TOTAL (I) | 994 189.00 | 934 696.00 | | 994 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 565.00 | 158 717.00 | | 129 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 56 144.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 558.00 | 269 523.00 | | 294 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 452.00 | 115 702.00 | | 122 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 8 829.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 769.00 | 608 915.00 | | 555 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 958.00 | 1 543 611.00 | | 1 549 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 912.00 | 504 464.00 | | 478 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | 148.00 | | 1 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 307.00 | | 8 886.00 | 661 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 239.00 | 660 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 239.00 | 652 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 350.00 | | 8 886.00 | 653 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 565.00 | 25 968.00 | 9 239.00 | 616 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 487.00 | 25 968.00 | 9 239.00 | 616 487.00 |