| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476 590.00 | 356 069.00 | 3 120 521.00 | 3 476 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 469.00 | 443 488.00 | 122 980.00 | 566 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 879.00 | 828 676.00 | 3 317 203.00 | 4 145 879.00 |
BT Marchandises | 5 019 518.00 | 100 113.00 | 4 919 405.00 | 5 019 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 920.00 | | 330 920.00 | 330 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 825.00 | 42 186.00 | 867 638.00 | 909 825.00 |
BZ Autres créances | 921 731.00 | | 921 731.00 | 921 731.00 |
CF Disponibilités | 5 368 343.00 | | 5 368 343.00 | 5 368 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 377.00 | | 133 377.00 | 133 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 683 714.00 | 142 299.00 | 12 541 415.00 | 12 683 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 829 593.00 | 970 975.00 | 15 858 617.00 | 16 829 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
CU Autres participations | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 376.00 | | | 660 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
DG Autres réserves | 6 458 680.00 | | | 6 458 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 296.00 | | | 1 212 296.00 |
DL TOTAL (I) | 8 397 389.00 | | | 8 397 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 315.00 | | | 232 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 518.00 | | | 3 035 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 195.00 | | | 405 195.00 |
EA Autres dettes | 3 316 783.00 | | | 3 316 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 107.00 | | | 422 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 411 918.00 | | | 7 411 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 858 617.00 | | | 15 858 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 603.00 | | | 7 179 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 119 187.00 | 1 045 861.00 | 27 165 048.00 | 26 119 187.00 |
FG Production vendue services | 2 089 601.00 | | 2 089 601.00 | 2 089 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 208 788.00 | 1 045 861.00 | 29 254 649.00 | 28 208 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 479 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 121 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 603 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 310.00 | |
GE Autres charges | | | 249 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 027 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 792.00 | 2 215.00 | | 20 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248 360.00 | 581 017.00 | | 248 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 471.00 | 7 672.00 | | 24 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 471.00 | 7 672.00 | | 24 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 280.00 | 1 080.00 | | 18 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 280.00 | 1 080.00 | | 18 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 190.00 | 6 592.00 | | 6 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 204.00 | 446 212.00 | | 388 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 646 100.00 | 31 347 560.00 | | 29 646 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 433 804.00 | 30 052 769.00 | | 28 433 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 296.00 | 1 294 791.00 | | 1 212 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 866.00 | | 3 153 491.00 | 1 088 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 230.00 | 50 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 249.00 | 14 230.00 | 4 145 879.00 | 82 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 249.00 | | 3 499 440.00 | 82 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 201.00 | | 3 100 488.00 | 481 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 034.00 | | 21 554.00 | 574 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 631.00 | | 31 450.00 | 33 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 616.00 | 78 081.00 | 22.00 | 750 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 384.00 | 30 691.00 | 5.00 | 325 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 233.00 | 47 391.00 | 16.00 | 425 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 166.00 | 49 310.00 | 55 166.00 | 55 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 811.00 | 100 113.00 | 148 811.00 | 148 811.00 |
6T Sur comptes clients | 42 335.00 | | 148.00 | 42 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 146.00 | 100 113.00 | 148 960.00 | 191 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 312.00 | 149 423.00 | 204 126.00 | 246 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 423.00 | 204 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 518.00 | 3 035 518.00 | | 3 035 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 976.00 | 159 976.00 | | 159 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316 783.00 | 3 316 783.00 | | 3 316 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 107.00 | 422 107.00 | | 422 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 999.00 | 31 450.00 | 4 549.00 | 35 999.00 |
UX Autres créances clients | 846 545.00 | 846 545.00 | | 846 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
VB T. V. A. | 832 603.00 | 832 603.00 | | 832 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 377.00 | 133 377.00 | | 133 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 932.00 | 1 933 104.00 | 67 829.00 | 2 000 932.00 |
VW T.V.A. | 170 324.00 | 170 324.00 | | 170 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 179 603.00 | 7 179 603.00 | | 7 179 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 500 930.00 | | | 10 500 930.00 |
ST Autres comptes | 2 493 298.00 | | | 2 493 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 014.00 | | | 204 014.00 |
YT Sous‐traitance | 4 405 079.00 | | | 4 405 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 735 272.00 | | | 4 735 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 346 317.00 | | | 4 346 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 603 321.00 | | | 17 603 321.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |