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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 029.00 | 92 401.00 | 8 628.00 | 101 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 306.00 | 116 063.00 | 9 242.00 | 125 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 932.00 | 3 950.00 | 1 132 982.00 | 1 136 932.00 |
BZ Autres créances | 2 033 834.00 | 587 660.00 | 1 446 174.00 | 2 033 834.00 |
CF Disponibilités | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 345.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 815.00 | 591 610.00 | 2 605 205.00 | 3 196 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 121.00 | 707 674.00 | 2 614 447.00 | 3 322 121.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -980 703.00 | -945 198.00 | | -980 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 949.00 | -35 506.00 | | 31 949.00 |
DL TOTAL (I) | -906 811.00 | -938 760.00 | | -906 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 633.00 | 290 633.00 | | 218 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 633.00 | 290 633.00 | | 218 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 500.00 | 2 640 500.00 | | 2 521 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 796.00 | 57 576.00 | | 65 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 666.00 | 823 064.00 | | 671 666.00 |
EA Autres dettes | 43 663.00 | 1 968.00 | | 43 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 625.00 | 3 523 108.00 | | 3 302 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 447.00 | 2 874 981.00 | | 2 614 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 625.00 | 3 523 108.00 | | 3 302 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 506.00 | | 943 506.00 | 943 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 506.00 | | 943 506.00 | 943 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 529.00 | 1 995 286.00 | | 1 064 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 580.00 | 2 030 792.00 | | 1 032 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 949.00 | -35 506.00 | | 31 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 187.00 | 7 876.00 | | 108 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 525.00 | 7 876.00 | | 84 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 633.00 | 43 000.00 | 115 000.00 | 290 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 633.00 | 43 000.00 | 115 000.00 | 290 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 666.00 | 671 666.00 | | 671 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565 163.00 | 2 565 163.00 | | 2 565 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 932.00 | 1 136 932.00 | | 1 136 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013 834.00 | 2 013 834.00 | | 2 013 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 625.00 | 3 302 625.00 | | 3 302 625.00 |