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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 234.00 | 653 355.00 | 257 879.00 | 911 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 464.00 | 65 518.00 | 28 946.00 | 94 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 063 683.00 | 776 859.00 | 286 825.00 | 1 063 683.00 |
BT Marchandises | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BZ Autres créances | 2 171 061.00 | | 2 171 061.00 | 2 171 061.00 |
CF Disponibilités | 154 602.00 | | 154 602.00 | 154 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 984.00 | 23 339.00 | 2 425 645.00 | 2 448 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 667.00 | 800 197.00 | 2 712 470.00 | 3 512 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -2 007 332.00 | | | -2 007 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 921.00 | -2 007 332.00 | | 57 921.00 |
DL TOTAL (I) | -1 907 468.00 | -1 965 389.00 | | -1 907 468.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 159 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 159 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900.00 | 18 745.00 | | 2 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 900.00 | 262 359.00 | | 1 072 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 752.00 | 232 300.00 | | 402 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 946 483.00 | 1 743 847.00 | | 1 946 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 903.00 | 869 112.00 | | 984 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 938.00 | 3 186 079.00 | | 4 409 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 470.00 | 1 379 689.00 | | 2 712 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 215.00 | | 1 042 215.00 | 1 042 215.00 |
FG Production vendue services | 4 509 949.00 | | 4 509 949.00 | 4 509 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 164.00 | | 5 552 164.00 | 5 552 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 530 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 244 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 032 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 278.00 | 19 803.00 | | 10 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 278.00 | 19 803.00 | | 65 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 278.00 | -19 803.00 | | -10 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 519.00 | -139.00 | | -2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 386.00 | 3 839 392.00 | | 7 205 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 147 465.00 | 5 846 724.00 | | 7 147 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 921.00 | -2 007 332.00 | | 57 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 924.00 | | 44 590.00 | 1 154 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 831.00 | 1 063 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 831.00 | 1 005 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 939.00 | | 44 590.00 | 1 096 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 899.00 | 142 036.00 | 66 077.00 | 700 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 083.00 | 12 902.00 | | 45 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 817.00 | 129 134.00 | 66 077.00 | 655 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 51 000.00 | | 159 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 412 002.00 | 412 002.00 | | 412 002.00 |
VC Groupe et associés | 803 379.00 | 803 379.00 | | 803 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 873 947.00 | 873 947.00 | | 873 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 531.00 | 2 218 531.00 | | 2 218 531.00 |