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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 256.00 | 70 743.00 | 12 514.00 | 83 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 746.00 | 216 746.00 | 60 000.00 | 276 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 948.00 | 289 444.00 | 126 504.00 | 415 948.00 |
BT Marchandises | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
BZ Autres créances | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CF Disponibilités | 208 484.00 | | 208 484.00 | 208 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 990.00 | | 378 990.00 | 378 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 938.00 | 289 444.00 | 505 494.00 | 794 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 084.00 | 183 846.00 | | 189 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 647.00 | 105 237.00 | | 93 647.00 |
DL TOTAL (I) | 291 530.00 | 297 884.00 | | 291 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 882.00 | 97 168.00 | | 73 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 162.00 | 69 197.00 | | 55 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 018.00 | 5 038.00 | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 450.00 | 40 049.00 | | 27 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 452.00 | 86 033.00 | | 50 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 964.00 | 297 485.00 | | 213 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 494.00 | 595 369.00 | | 505 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 289.00 | 223 603.00 | | 159 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 266.00 | | 7 682.00 | 408 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 320.00 | | 7 682.00 | 352 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 842.00 | 29 602.00 | | 259 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 886.00 | 29 602.00 | | 257 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 882.00 | 19 207.00 | 54 675.00 | 73 882.00 |
VI Groupe et associés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
VW T.V.A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 946.00 | 152 271.00 | 54 675.00 | 206 946.00 |