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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | 122 374.00 | 7 626.00 | 130 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 309 991.00 | | 2 309 991.00 | 2 309 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 872.00 | 135.00 | 102 738.00 | 102 872.00 |
AP Constructions | 5 489 886.00 | 3 218 562.00 | 2 271 325.00 | 5 489 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 380.00 | 2 131 681.00 | 93 699.00 | 2 225 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 860.00 | 731 013.00 | 59 847.00 | 790 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 757 657.00 | | 4 757 657.00 | 4 757 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 885.00 | | 186 885.00 | 186 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 993 531.00 | 6 203 764.00 | 9 789 767.00 | 15 993 531.00 |
BT Marchandises | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BZ Autres créances | 997 970.00 | | 997 970.00 | 997 970.00 |
CF Disponibilités | 127 188.00 | | 127 188.00 | 127 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 289.00 | | 1 195 289.00 | 1 195 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 188 821.00 | 6 203 764.00 | 10 985 057.00 | 17 188 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -1 583 477.00 | -2 148 533.00 | | -1 583 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 670.00 | 546 056.00 | | -1 092 670.00 |
DK Provisions réglementées | 325 943.00 | 325 943.00 | | 325 943.00 |
DL TOTAL (I) | -2 308 262.00 | -1 234 592.00 | | -2 308 262.00 |
DP Provisions pour risques | 544 000.00 | 628 000.00 | | 544 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 000.00 | 628 000.00 | | 544 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 931 037.00 | 5 196 170.00 | | 10 931 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 753.00 | 17 093.00 | | 14 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 458.00 | 1 004 195.00 | | 638 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 570.00 | 552 404.00 | | 502 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
EA Autres dettes | 718 530.00 | 450 396.00 | | 718 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -75 349.00 | -470.00 | | -75 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 749 319.00 | 7 219 788.00 | | 12 749 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 985 057.00 | 6 613 197.00 | | 10 985 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 262.00 | | 618 262.00 | 618 262.00 |
FG Production vendue services | 6 211 016.00 | | 6 211 016.00 | 6 211 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 829 278.00 | | 6 829 278.00 | 6 829 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 475.00 | |
GE Autres charges | | | 207 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -14 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -14 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 597.00 | 14 114.00 | | 17 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 767.00 | 7 321 945.00 | | 7 012 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105 437.00 | 6 775 890.00 | | 8 105 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 670.00 | 546 056.00 | | -1 092 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 854 020.00 | | 5 139 511.00 | 10 854 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 993 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 263 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506 693.00 | | 36 170.00 | 2 506 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 162 589.00 | | 5 101 194.00 | 8 162 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 738.00 | | 2 147.00 | 184 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930 231.00 | 273 533.00 | | 5 930 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 581.00 | 2 927.00 | | 119 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810 650.00 | 270 606.00 | | 5 810 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 943.00 | | | 325 943.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 000.00 | | 84 000.00 | 628 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 943.00 | | 84 000.00 | 953 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 458.00 | 638 458.00 | | 638 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 117.00 | 183 117.00 | | 183 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 248.00 | 197 248.00 | | 197 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | -75 349.00 | -75 349.00 | | -75 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 885.00 | 186 885.00 | | 186 885.00 |
UX Autres créances clients | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VB T. V. A. | 247 884.00 | 247 884.00 | | 247 884.00 |
VC Groupe et associés | 680 044.00 | 680 044.00 | | 680 044.00 |
VI Groupe et associés | 11 601 414.00 | 6 601 414.00 | | 11 601 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 270.00 | 1 211 270.00 | | 1 211 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 734 566.00 | 7 734 566.00 | | 12 734 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |