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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AP Constructions | 68 806.00 | 55 481.00 | 13 326.00 | 68 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 405.00 | 88 260.00 | 42 145.00 | 130 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 921.00 | 113 721.00 | 18 199.00 | 131 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 132.00 | 292 462.00 | 73 670.00 | 366 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
BZ Autres créances | 335 826.00 | | 335 826.00 | 335 826.00 |
CF Disponibilités | 201 701.00 | | 201 701.00 | 201 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 800.00 | | 619 800.00 | 619 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 931.00 | 292 462.00 | 693 470.00 | 985 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 531.00 | -722 141.00 | | -1 392 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 087.00 | -670 390.00 | | -8 087.00 |
DL TOTAL (I) | -1 362 488.00 | -1 354 401.00 | | -1 362 488.00 |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 210 000.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 000.00 | 210 000.00 | | 177 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 010 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 533.00 | 104 323.00 | | 361 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 914.00 | 130 258.00 | | 193 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EA Autres dettes | 1 154 347.00 | 105 855.00 | | 1 154 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 718.00 | 142 071.00 | | 142 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 958.00 | 1 494 166.00 | | 1 878 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 470.00 | 349 766.00 | | 693 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 070.00 | | 316 070.00 | 316 070.00 |
FG Production vendue services | 1 278 707.00 | | 1 278 707.00 | 1 278 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 777.00 | | 1 594 777.00 | 1 594 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 401 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 236.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 074.00 | 17 168.00 | | 6 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 4 282.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | 18 241.00 | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 28 597.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 311.00 | -11 428.00 | | 5 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 622.00 | 1 251 361.00 | | 2 064 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 709.00 | 1 921 751.00 | | 2 072 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 087.00 | -670 390.00 | | -8 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 855.00 | | 22 734.00 | 361 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 458.00 | 366 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 458.00 | 331 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 855.00 | | 22 734.00 | 326 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 192.00 | 33 728.00 | 18 458.00 | 277 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 953.00 | 8 047.00 | | 26 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 239.00 | 25 681.00 | 18 458.00 | 250 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 33 000.00 | 210 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 074.00 | | 39 074.00 | 216 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 533.00 | 361 533.00 | | 361 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
UX Autres créances clients | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VC Groupe et associés | 104 912.00 | 104 912.00 | | 104 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 416.00 | 1 153 416.00 | | 1 153 416.00 |
VP Divers | 177 317.00 | 177 317.00 | | 177 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 475.00 | 387 475.00 | | 387 475.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 958.00 | 1 878 958.00 | | 1 878 958.00 |