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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 671.00 | 24 626.00 | 28 045.00 | 52 671.00 |
AP Constructions | 36 110.00 | 1 114.00 | 34 996.00 | 36 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 682.00 | 272 659.00 | 88 023.00 | 360 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 062.00 | 189 302.00 | 20 760.00 | 210 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 525.00 | 550 701.00 | 171 824.00 | 722 525.00 |
BT Marchandises | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
BZ Autres créances | 518 848.00 | | 518 848.00 | 518 848.00 |
CF Disponibilités | 169 715.00 | | 169 715.00 | 169 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 345.00 | | 803 345.00 | 803 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 870.00 | 550 701.00 | 975 169.00 | 1 525 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -1 459 345.00 | -919 962.00 | | -1 459 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 623.00 | -539 383.00 | | 303 623.00 |
DL TOTAL (I) | -1 113 779.00 | -1 417 402.00 | | -1 113 779.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 154 000.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 154 000.00 | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 000.00 | 1 456 000.00 | | 705 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 973.00 | 7 164.00 | | 18 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 173.00 | 420 255.00 | | 616 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 771.00 | 259 325.00 | | 369 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | 210 872.00 | 302 739.00 | | 210 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -10 097.00 | | | -10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 948.00 | 2 447 179.00 | | 1 912 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 169.00 | 1 183 777.00 | | 975 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 632.00 | | 966 632.00 | 966 632.00 |
FG Production vendue services | 4 013 368.00 | | 4 013 368.00 | 4 013 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 000.00 | | 4 980 000.00 | 4 980 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 541 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 004.00 | |
GE Autres charges | | | 155 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 806.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 048.00 | 1 787 941.00 | | 5 657 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 425.00 | 2 327 325.00 | | 5 353 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 623.00 | -539 383.00 | | 303 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 783.00 | | 115 742.00 | 606 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 671.00 | | | 115 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 112.00 | | 115 742.00 | 491 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 550.00 | 40 151.00 | | 510 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 698.00 | 2 927.00 | | 84 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 852.00 | 37 224.00 | | 425 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 000.00 | 26 004.00 | 4 004.00 | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 000.00 | 26 004.00 | 4 004.00 | 154 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 004.00 | 4 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VB T. V. A. | 103 881.00 | 103 881.00 | | 103 881.00 |
VC Groupe et associés | 330 421.00 | 330 421.00 | | 330 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 275.00 | 598 275.00 | | 598 275.00 |