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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 011.00 | 72 698.00 | 29 312.00 | 102 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AP Constructions | 78 164.00 | 35 301.00 | 42 863.00 | 78 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 633.00 | 547 816.00 | 73 817.00 | 621 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 695.00 | 220 348.00 | 24 347.00 | 244 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 822.00 | 877 483.00 | 170 339.00 | 1 047 822.00 |
BT Marchandises | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 135.00 | 170 210.00 | 36 925.00 | 207 135.00 |
BZ Autres créances | 532 916.00 | | 532 916.00 | 532 916.00 |
CF Disponibilités | 363 756.00 | | 363 756.00 | 363 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 956.00 | 170 210.00 | 982 745.00 | 1 152 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 778.00 | 1 047 694.00 | 1 153 084.00 | 2 200 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -5 393 923.00 | -3 938 630.00 | | -5 393 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 951.00 | -1 455 293.00 | | -468 951.00 |
DL TOTAL (I) | -5 820 931.00 | -5 351 980.00 | | -5 820 931.00 |
DP Provisions pour risques | 291 000.00 | 270 000.00 | | 291 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 000.00 | 270 000.00 | | 291 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 897.00 | 8 785.00 | | 160 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 778.00 | 5 395 970.00 | | 4 012 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 933.00 | 1 260.00 | | 11 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 651.00 | 58 964.00 | | 434 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 469.00 | 127 918.00 | | 218 469.00 |
EA Autres dettes | 1 844 288.00 | 235 928.00 | | 1 844 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 683 015.00 | 5 828 969.00 | | 6 683 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 084.00 | 746 989.00 | | 1 153 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 373.00 | | 514 373.00 | 514 373.00 |
FG Production vendue services | 1 779 354.00 | | 1 779 354.00 | 1 779 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 728.00 | | 2 293 728.00 | 2 293 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 724.00 | |
GE Autres charges | | | 53 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 184.00 | 22 296.00 | | 17 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 499.00 | 22 296.00 | | 19 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 524.00 | 44.00 | | 29 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -5 010.00 | 7 325.00 | | -5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 514.00 | 7 369.00 | | 24 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 015.00 | 14 927.00 | | -5 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 543.00 | 1 323 462.00 | | 2 686 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 494.00 | 2 778 755.00 | | 3 155 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 951.00 | -1 455 293.00 | | -468 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 822.00 | | | 1 047 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 418.00 | | -6 088.00 | 109 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 404.00 | | 6 088.00 | 938 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 287.00 | 65 196.00 | | 812 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 868.00 | 15 150.00 | | 58 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 419.00 | 50 045.00 | | 753 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 38 724.00 | 17 724.00 | 270 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 325.00 | -5 010.00 | 2 315.00 | 7 325.00 |
6T Sur comptes clients | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 535.00 | -5 010.00 | 2 315.00 | 177 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 535.00 | 33 714.00 | 20 039.00 | 447 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 724.00 | 17 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -5 010.00 | 2 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 651.00 | 434 651.00 | | 434 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 002.00 | 223 002.00 | | 223 002.00 |
UX Autres créances clients | 207 135.00 | 207 135.00 | | 207 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
VC Groupe et associés | 157 253.00 | 157 253.00 | | 157 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 897.00 | 160 897.00 | | 160 897.00 |
VI Groupe et associés | 5 429 778.00 | 5 429 778.00 | | 5 429 778.00 |
VP Divers | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 331.00 | 225 331.00 | | 225 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 834.00 | 747 834.00 | | 747 834.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 796.00 | 6 466 796.00 | | 6 466 796.00 |