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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 396.00 | | 840 396.00 | 840 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 774 517.00 | | 774 517.00 | 774 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 908 129.00 | 123 915.00 | 6 784 214.00 | 6 908 129.00 |
CF Disponibilités | 874 369.00 | | 874 369.00 | 874 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 618 613.00 | 123 915.00 | 8 494 698.00 | 8 618 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 009.00 | 123 915.00 | 9 335 094.00 | 9 459 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 390 396.00 | | 390 396.00 | 390 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 851 216.00 | 3 851 216.00 | | 3 851 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 122.00 | 385 122.00 | | 385 122.00 |
DG Autres réserves | 2 937 256.00 | 3 155 781.00 | | 2 937 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 184.00 | 82 351.00 | | -262 184.00 |
DL TOTAL (I) | 6 911 410.00 | 7 474 470.00 | | 6 911 410.00 |
DP Provisions pour risques | 1 585 088.00 | 1 477 730.00 | | 1 585 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 585 088.00 | 1 477 730.00 | | 1 585 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 588.00 | 761 613.00 | | 632 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 12 156.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 928.00 | 140 593.00 | | 198 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 596.00 | 916 796.00 | | 838 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 335 094.00 | 9 868 996.00 | | 9 335 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 596.00 | 916 796.00 | | 838 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654 693.00 | 778 113.00 | | 654 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 210.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 244 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 358.00 | | | 107 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 358.00 | 244 270.00 | | 107 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 358.00 | 55 124.00 | | -107 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 223.00 | 152 533.00 | | 253 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 775.00 | 757 492.00 | | 503 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 958.00 | 675 141.00 | | 765 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 184.00 | 82 351.00 | | -262 184.00 |