| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 680.00 | 680.00 | 168 000.00 | 168 680.00 |
AP Constructions | 60 209.00 | 40 262.00 | 19 947.00 | 60 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 728.00 | 11 879.00 | 1 849.00 | 13 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 485.00 | 409 857.00 | 55 628.00 | 465 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 949.00 | 462 678.00 | 262 270.00 | 724 949.00 |
BT Marchandises | 737 698.00 | | 737 698.00 | 737 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 089.00 | 4 839.00 | 225 251.00 | 230 089.00 |
BZ Autres créances | 112 244.00 | | 112 244.00 | 112 244.00 |
CF Disponibilités | 611 832.00 | | 611 832.00 | 611 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 411.00 | 4 839.00 | 1 723 572.00 | 1 728 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 359.00 | 467 517.00 | 1 985 843.00 | 2 453 359.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 450 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 414.00 | 2 586.00 | | 47 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 846.00 | 294 828.00 | | 342 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 035.00 | 764 189.00 | | 1 107 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 229.00 | 302 115.00 | | 236 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299 392.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 813.00 | 230 223.00 | | 283 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 651.00 | 374 784.00 | | 291 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 452.00 | 31 290.00 | | 52 452.00 |
EA Autres dettes | 14 662.00 | 10 809.00 | | 14 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 807.00 | 1 248 613.00 | | 878 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 843.00 | 2 012 802.00 | | 1 985 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 047.00 | 17 631.00 | | 445 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 367.00 | 17 631.00 | | 444 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 651.00 | 291 651.00 | | 291 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 229.00 | 108 586.00 | 127 643.00 | 236 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 685.00 | 345 685.00 | | 345 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 531.00 | 345 685.00 | 16 846.00 | 362 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 995.00 | 467 351.00 | 127 643.00 | 594 995.00 |