| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 356.00 | 24 069.00 | 10 287.00 | 34 356.00 |
AN Terrains | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
AP Constructions | 105 476.00 | 24 147.00 | 81 329.00 | 105 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 171.00 | 174 327.00 | 93 844.00 | 268 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 478.00 | 731 358.00 | 302 120.00 | 1 033 478.00 |
BF Prêts | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 720.00 | 953 902.00 | 561 818.00 | 1 515 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 435 403.00 | 991 743.00 | 28 443 660.00 | 29 435 403.00 |
BZ Autres créances | 6 737 679.00 | | 6 737 679.00 | 6 737 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 036 675.00 | | 2 036 675.00 | 2 036 675.00 |
CF Disponibilités | 23 158 315.00 | | 23 158 315.00 | 23 158 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 939.00 | | 243 939.00 | 243 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 635 250.00 | 991 743.00 | 60 643 507.00 | 61 635 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 150 971.00 | 1 945 645.00 | 61 205 325.00 | 63 150 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 534 588.00 | | | 16 534 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 287.00 | | | 1 406 287.00 |
DL TOTAL (I) | 18 765 875.00 | | | 18 765 875.00 |
DP Provisions pour risques | 258 210.00 | | | 258 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 610.00 | | | 183 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 820.00 | | | 441 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 300 019.00 | | | 8 300 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 000.00 | | | 1 009 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 631 137.00 | | | 23 631 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 044 525.00 | | | 9 044 525.00 |
EA Autres dettes | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 997 630.00 | | | 41 997 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 205 325.00 | | | 61 205 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 696 566.00 | | | 33 696 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 939 424.00 | | 70 939 424.00 | 70 939 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 939 424.00 | | 70 939 424.00 | 70 939 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 879 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 550 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 805 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 718 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 953 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 317.00 | | | 507 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 005 365.00 | | | 73 005 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 599 079.00 | | | 71 599 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 287.00 | | | 1 406 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 183.00 | | 148 252.00 | 1 485 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 457.00 | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 715.00 | 1 515 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 258.00 | 1 470 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 229.00 | | 145 752.00 | 1 437 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 599.00 | | 2 500.00 | 13 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 277.00 | 221 883.00 | 112 258.00 | 844 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 11 119.00 | | 12 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 327.00 | 210 764.00 | 112 258.00 | 831 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 344.00 | 3 253.00 | 408 777.00 | 847 344.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200 159.00 | 309 522.00 | 1 517 938.00 | 2 200 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231 359.00 | 309 522.00 | 1 549 138.00 | 2 231 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078 703.00 | 312 776.00 | 1 957 915.00 | 3 078 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 631 137.00 | 23 631 137.00 | | 23 631 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 640.00 | 713 640.00 | | 713 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 152.00 | 533 152.00 | | 533 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
UP Prêts | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 26 861 515.00 | 26 861 515.00 | | 26 861 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573 888.00 | 2 573 888.00 | | 2 573 888.00 |
VB T. V. A. | 3 509 446.00 | 3 509 446.00 | | 3 509 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 753 381.00 | 2 753 381.00 | | 2 753 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 300 019.00 | | 8 300 019.00 | 8 300 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 955.00 | 1 007 955.00 | | 1 007 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 521.00 | 196 521.00 | | 196 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 055.00 | 92 055.00 | | 92 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 570.00 | 228 570.00 | | 228 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 939.00 | 243 939.00 | | 243 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 427 662.00 | 36 427 662.00 | | 36 427 662.00 |
VW T.V.A. | 7 705 679.00 | 7 705 679.00 | | 7 705 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 997 630.00 | 33 696 566.00 | 8 301 064.00 | 41 997 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889 507.00 | | | 889 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 404 284.00 | | | 1 404 284.00 |
ST Autres comptes | 5 193 824.00 | | | 5 193 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 800 870.00 | | | 8 800 870.00 |
YT Sous‐traitance | 18 939 859.00 | | | 18 939 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 466 823.00 | | | 5 466 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 217 982.00 | | | 217 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107 489.00 | | | 1 107 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 423 037.00 | | | 13 423 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 065 089.00 | | | 9 065 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 805 660.00 | | | 39 805 660.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |