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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 316.00 | 17 261.00 | 7 055.00 | 24 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 842.00 | 31 645.00 | 21 197.00 | 52 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 636.00 | 149 255.00 | 59 380.00 | 208 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 181.00 | 198 162.00 | 105 019.00 | 303 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 2 015 272.00 | 147 822.00 | 1 867 450.00 | 2 015 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 374.00 | 65 203.00 | 2 253 171.00 | 2 318 374.00 |
BZ Autres créances | 623 291.00 | | 623 291.00 | 623 291.00 |
CF Disponibilités | 614 928.00 | | 614 928.00 | 614 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 594.00 | | 122 594.00 | 122 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 885.00 | 213 025.00 | 5 502 860.00 | 5 715 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 066.00 | 411 187.00 | 5 607 879.00 | 6 019 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 078 360.00 | 1 717 291.00 | | 2 078 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 309.00 | 361 069.00 | | 787 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 669.00 | 2 430 360.00 | | 3 217 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 910.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 059.00 | 887 267.00 | | 1 331 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 390.00 | 409 521.00 | | 594 390.00 |
EA Autres dettes | 454 665.00 | 330 630.00 | | 454 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 353.00 | 1 628 327.00 | | 2 381 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 879.00 | 4 058 687.00 | | 5 607 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 353.00 | 1 628 327.00 | | 2 381 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | 910.00 | | 1 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 200.00 | | 46 516.00 | 289 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 535.00 | 303 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 953.00 | 24 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 582.00 | 261 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 678.00 | | 3 591.00 | 31 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 134.00 | | 42 925.00 | 240 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 626.00 | 32 434.00 | 26 898.00 | 192 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 080.00 | 4 134.00 | 10 953.00 | 24 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 545.00 | 28 300.00 | 15 945.00 | 168 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 857.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 125 422.00 | 147 822.00 | 125 422.00 | 125 422.00 |
6T Sur comptes clients | 79 338.00 | 21 346.00 | 35 481.00 | 79 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 760.00 | 169 168.00 | 160 903.00 | 204 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 760.00 | 178 025.00 | 160 903.00 | 204 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 025.00 | 160 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 059.00 | 1 331 059.00 | | 1 331 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 030.00 | 172 030.00 | | 172 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 945.00 | 137 945.00 | | 137 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 343.00 | 150 343.00 | | 150 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 665.00 | 454 665.00 | | 454 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 386.00 | 2 232 386.00 | | 2 232 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 987.00 | | 85 987.00 | 85 987.00 |
VB T. V. A. | 122 035.00 | 122 035.00 | | 122 035.00 |
VC Groupe et associés | 500 697.00 | 500 697.00 | | 500 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 594.00 | 122 594.00 | | 122 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 646.00 | 2 978 271.00 | 103 375.00 | 3 081 646.00 |
VW T.V.A. | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 353.00 | 2 381 353.00 | | 2 381 353.00 |