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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 203.00 | 315 747.00 | 225 456.00 | 541 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 783 058.00 | | 1 783 058.00 | 1 783 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 857 894.00 | 315 747.00 | 8 542 147.00 | 8 857 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 488.00 | | 760 488.00 | 760 488.00 |
BZ Autres créances | 2 122 811.00 | | 2 122 811.00 | 2 122 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 219.00 | | 3 078 219.00 | 3 078 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 936 113.00 | 315 747.00 | 11 620 366.00 | 11 936 113.00 |
CU Autres participations | 6 469 321.00 | | 6 469 321.00 | 6 469 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 599 072.00 | | | 3 599 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 035 983.00 | | | 2 035 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 907.00 | | | 359 907.00 |
DG Autres réserves | 1 551 376.00 | | | 1 551 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 555.00 | | | 989 555.00 |
DL TOTAL (I) | 8 535 893.00 | | | 8 535 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 335.00 | | | 1 708 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 875.00 | | | 301 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 478.00 | | | 330 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 734.00 | | | 258 734.00 |
EA Autres dettes | 485 050.00 | | | 485 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 473.00 | | | 3 084 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 620 366.00 | | | 11 620 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 451.00 | | | 1 961 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 865.00 | | | 227 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 761.00 | | 2 266 761.00 | 2 266 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 761.00 | | 2 266 761.00 | 2 266 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 593.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 015.00 | | | 3 341 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 460.00 | | | 2 351 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 555.00 | | | 989 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 239 232.00 | | 725 863.00 | 8 239 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 278 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 201.00 | 8 857 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 201.00 | 541 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 083.00 | | 141 320.00 | 507 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694 036.00 | | 584 543.00 | 7 694 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 738.00 | 65 802.00 | 65 794.00 | 315 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 738.00 | 65 802.00 | 65 794.00 | 315 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 478.00 | 330 478.00 | | 330 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 791.00 | 185 791.00 | | 185 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 050.00 | 485 050.00 | | 485 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 783 058.00 | | 1 783 058.00 | 1 783 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 760 488.00 | 760 488.00 | | 760 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 934 025.00 | 1 934 025.00 | | 1 934 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 865.00 | 227 865.00 | | 227 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 471.00 | 357 448.00 | 955 522.00 | 1 480 471.00 |
VI Groupe et associés | 301 875.00 | 301 875.00 | | 301 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 381.00 | | | 339 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
VP Divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 859.00 | 2 916 601.00 | 1 809 258.00 | 4 725 859.00 |
VW T.V.A. | 124 277.00 | 124 277.00 | | 124 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 473.00 | 1 961 451.00 | 955 522.00 | 3 084 473.00 |