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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 154 803.00 | 68 506.00 | 86 297.00 | 154 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 77.00 | 872.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 361.00 | 47 826.00 | 10 535.00 | 58 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 234.00 | 117 801.00 | 203 433.00 | 321 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
BZ Autres créances | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CF Disponibilités | 117 127.00 | | 117 127.00 | 117 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 945.00 | | 188 945.00 | 188 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 179.00 | 117 801.00 | 392 378.00 | 510 179.00 |
CU Autres participations | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 563.00 | 103 675.00 | | 42 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 850.00 | -61 112.00 | | 23 850.00 |
DL TOTAL (I) | 75 213.00 | 51 363.00 | | 75 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 380.00 | 45 158.00 | | 34 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 509.00 | 184 619.00 | | 185 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 681.00 | 33 642.00 | | 29 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 187.00 | 255 865.00 | | 59 187.00 |
EA Autres dettes | 8 409.00 | 329.00 | | 8 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 166.00 | 519 614.00 | | 317 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 378.00 | 570 977.00 | | 392 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 978.00 | 485 344.00 | | 293 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 866.00 | | 1 793.00 | 325 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 321 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 425.00 | 214 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 770.00 | | 1 768.00 | 218 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 704.00 | | 25.00 | 60 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 956.00 | 24 833.00 | 4 988.00 | 97 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 564.00 | 24 833.00 | 4 988.00 | 96 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 380.00 | 11 193.00 | 23 187.00 | 34 380.00 |
VI Groupe et associés | 185 509.00 | 185 509.00 | | 185 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 955.00 | 63 425.00 | 13 529.00 | 76 955.00 |
VW T.V.A. | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 166.00 | 293 978.00 | 23 187.00 | 317 166.00 |