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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
AP Constructions | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 516.00 | 196 945.00 | 19 571.00 | 216 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 621.00 | 108 355.00 | 12 267.00 | 120 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 670.00 | 513 642.00 | 107 029.00 | 620 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 493.00 | 132 799.00 | 504 694.00 | 637 493.00 |
BN En cours de production de biens | 2 199 509.00 | | 2 199 509.00 | 2 199 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 011.00 | | 1 002 011.00 | 1 002 011.00 |
BZ Autres créances | 106 755.00 | | 106 755.00 | 106 755.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 560.00 | 132 799.00 | 3 901 761.00 | 4 034 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 230.00 | 646 441.00 | 4 008 789.00 | 4 655 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 467.00 | 840 425.00 | | -1 125 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 926.00 | -1 965 892.00 | | -779 926.00 |
DL TOTAL (I) | -505 393.00 | 274 533.00 | | -505 393.00 |
DP Provisions pour risques | 10 450.00 | 103 982.00 | | 10 450.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 994.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 450.00 | 125 976.00 | | 10 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 717.00 | 1 570 248.00 | | 1 478 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 477.00 | 17 286.00 | | 1 605 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 638.00 | 13 470.00 | | 36 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 073.00 | 827 131.00 | | 908 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 021.00 | 624 453.00 | | 463 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 733.00 | 3 052 589.00 | | 4 503 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 789.00 | 3 453 098.00 | | 4 008 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 164.00 | 61 470.00 | 348 634.00 | 287 164.00 |
FD Production vendue biens | 1 645 511.00 | 2 005 657.00 | 3 651 168.00 | 1 645 511.00 |
FG Production vendue services | 623 815.00 | 9 165.00 | 632 980.00 | 623 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 490.00 | 2 076 292.00 | 4 632 782.00 | 2 556 490.00 |
FM Production stockée | | | 1 419 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 597 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 799.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 481.00 | 10 192.00 | | 35 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 483.00 | 11 675.00 | | 35 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 010.00 | 664.00 | | 83 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 528.00 | 11 011.00 | | -47 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 697.00 | 4 424 921.00 | | 6 632 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 623.00 | 6 390 812.00 | | 7 412 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 926.00 | -1 965 892.00 | | -779 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 708.00 | | 87 278.00 | 664 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 316.00 | 620 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 316.00 | 447 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 427.00 | | 67 568.00 | 99 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 183.00 | | 19 710.00 | 559 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 002.00 | 10 942.00 | 121 303.00 | 624 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 101.00 | 10 942.00 | 121 303.00 | 526 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 976.00 | 10 450.00 | 125 976.00 | 125 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 976.00 | 10 450.00 | 125 976.00 | 125 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 073.00 | 908 073.00 | | 908 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 058.00 | 215 058.00 | | 215 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 353.00 | 136 353.00 | | 136 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002 011.00 | 1 002 011.00 | | 1 002 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415 392.00 | 1 415 392.00 | | 1 415 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 477.00 | 1 605 477.00 | | 1 605 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 711.00 | 1 118 711.00 | 8.00 | 1 118 711.00 |
VW T.V.A. | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 734.00 | 4 503 734.00 | | 4 503 734.00 |