| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 602.00 | 3 905.00 | 3 697.00 | 7 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121.00 | 2 467.00 | 654.00 | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 622.00 | 69 161.00 | 37 461.00 | 106 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 613.00 | 75 533.00 | 100 080.00 | 175 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 940.00 | 37 704.00 | 588 236.00 | 625 940.00 |
BZ Autres créances | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 282 466.00 | | 282 466.00 | 282 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 210.00 | 37 704.00 | 975 506.00 | 1 013 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 823.00 | 113 236.00 | 1 075 586.00 | 1 188 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
DH Report à nouveau | 464 202.00 | 457 681.00 | | 464 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 748.00 | 50 021.00 | | 227 748.00 |
DL TOTAL (I) | 716 950.00 | 532 703.00 | | 716 950.00 |
DP Provisions pour risques | 8 473.00 | 21 788.00 | | 8 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 473.00 | 21 788.00 | | 8 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 693.00 | 25 350.00 | | 20 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 581.00 | 257 151.00 | | 295 581.00 |
EA Autres dettes | 33 620.00 | 48 744.00 | | 33 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 163.00 | 331 515.00 | | 350 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 586.00 | 886 005.00 | | 1 075 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 163.00 | 331 515.00 | | 350 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 071.00 | | 1 176 071.00 | 1 176 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 071.00 | | 1 176 071.00 | 1 176 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 871.00 | 18 416.00 | | 18 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 288.00 | 18 416.00 | | 29 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | -18 416.00 | | -4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 925.00 | 890 360.00 | | 1 218 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 177.00 | 840 339.00 | | 991 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 748.00 | 50 021.00 | | 227 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 400.00 | | 35 212.00 | 166 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 999.00 | 175 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 999.00 | 109 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 892.00 | | 2 710.00 | 4 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 240.00 | | 32 502.00 | 103 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 182.00 | 12 932.00 | 15 581.00 | 78 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 1 292.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 569.00 | 11 639.00 | 15 581.00 | 75 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 788.00 | | 13 315.00 | 21 788.00 |
6T Sur comptes clients | 16 095.00 | 21 609.00 | | 16 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 095.00 | 21 609.00 | | 16 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 883.00 | 21 609.00 | 13 315.00 | 37 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 609.00 | 13 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 580 748.00 | 580 748.00 | | 580 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 012.00 | 635 553.00 | 53 459.00 | 689 012.00 |
VW T.V.A. | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 163.00 | 350 163.00 | | 350 163.00 |