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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 898.00 | 207 715.00 | 54 183.00 | 261 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 937.00 | 26 433.00 | 10 504.00 | 36 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 275.00 | 293 018.00 | 76 257.00 | 369 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 579.00 | 25 620.00 | 381 959.00 | 407 579.00 |
BZ Autres créances | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 613.00 | | 186 613.00 | 186 613.00 |
CF Disponibilités | 182 330.00 | | 182 330.00 | 182 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 195.00 | 25 620.00 | 798 575.00 | 824 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 470.00 | 318 638.00 | 874 832.00 | 1 193 470.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
DH Report à nouveau | -69 182.00 | | | -69 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 802.00 | | | 155 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 397 543.00 | | | 397 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 668.00 | | | 231 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 819.00 | | | 185 819.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 288.00 | | | 477 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 832.00 | | | 874 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 084.00 | | | 477 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 275.00 | | | 369 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 705.00 | | | 357 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 808.00 | 32 210.00 | | 260 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 808.00 | 32 210.00 | | 260 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 376 813.00 | 376 813.00 | | 376 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 668.00 | 231 668.00 | | 231 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 174.00 | 424 624.00 | 11 550.00 | 436 174.00 |
VW T.V.A. | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 084.00 | 477 084.00 | | 477 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
ST Autres comptes | 235 151.00 | | | 235 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
YT Sous‐traitance | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 745 797.00 | | | 1 745 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 329.00 | | | 85 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 347.00 | | | 358 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |