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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 799.00 | 28 616.00 | 182.00 | 28 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 859.00 | 250 404.00 | 36 455.00 | 286 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 045.00 | 2 792 636.00 | 209 409.00 | 3 002 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 560.00 | | 1 899 560.00 | 1 899 560.00 |
BZ Autres créances | 778 310.00 | | 778 310.00 | 778 310.00 |
CF Disponibilités | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 735.00 | | 111 735.00 | 111 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 014.00 | | 2 832 014.00 | 2 832 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 059.00 | 2 792 636.00 | 3 041 423.00 | 5 834 059.00 |
CU Autres participations | 2 659 865.00 | 2 499 865.00 | 160 000.00 | 2 659 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 012 303.00 | | | 1 012 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 957 650.00 | | | -1 957 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
DL TOTAL (I) | -782 736.00 | | | -782 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 271.00 | | | 1 463 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 331.00 | | | 621 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 160.00 | | | 2 224 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 423.00 | | | 3 041 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 160.00 | | | 2 224 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 443.00 | | 976 443.00 | 976 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 443.00 | | 976 443.00 | 976 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 711.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 473.00 | | | -12 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 009.00 | | | -181 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 084.00 | | | 984 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 274.00 | | | 830 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 403.00 | | 36 142.00 | 2 968 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 664 452.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 3 002 045.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 651.00 | | 24 142.00 | 284 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654 952.00 | | 12 000.00 | 2 654 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 059.00 | 45 711.00 | | 247 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 996.00 | 620.00 | | 27 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 062.00 | 45 091.00 | | 219 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502 365.00 | | 2 500.00 | 2 502 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102 365.00 | | 2 500.00 | 4 102 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 979.00 | 224 979.00 | | 224 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 560.00 | | | 1 899 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VC Groupe et associés | 758 491.00 | | | 758 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 271.00 | 1 463 271.00 | | 1 463 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 735.00 | | | 111 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 193.00 | 2 789 606.00 | 2 587.00 | 2 792 193.00 |
VW T.V.A. | 330 914.00 | 330 914.00 | | 330 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 160.00 | 2 224 160.00 | | 2 224 160.00 |