| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624 613.00 | 75 150.00 | 549 463.00 | 624 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 721.00 | 130 953.00 | 664 768.00 | 795 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 220.00 | | 295 220.00 | 295 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 117.00 | 12 606.00 | 835 512.00 | 848 117.00 |
BZ Autres créances | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
CF Disponibilités | 263 596.00 | | 263 596.00 | 263 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 777.00 | 12 606.00 | 1 513 171.00 | 1 525 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 498.00 | 143 559.00 | 2 177 939.00 | 2 321 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
DH Report à nouveau | 14 700.00 | -162 931.00 | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 588.00 | 177 631.00 | | 275 588.00 |
DL TOTAL (I) | 468 198.00 | 192 611.00 | | 468 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 294.00 | 163 269.00 | | 168 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 294.00 | 163 269.00 | | 168 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 084.00 | 687 227.00 | | 656 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 896.00 | 550 943.00 | | 647 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 014.00 | 127 397.00 | | 147 014.00 |
EA Autres dettes | 45 365.00 | 27 718.00 | | 45 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 088.00 | 45 735.00 | | 45 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 447.00 | 1 439 020.00 | | 1 541 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 939.00 | 1 794 900.00 | | 2 177 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 729 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 862 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 170.00 | |
FM Production stockée | | | -104 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 131.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 130.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 470.00 | | | -8 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 712.00 | 1 521 799.00 | | 1 627 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 124.00 | 1 344 168.00 | | 1 352 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 588.00 | 177 631.00 | | 275 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | 5 000.00 | | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | 5 000.00 | | 162 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 000.00 | 959 000.00 | | 959 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |