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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
084 Disponibilités | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
110 Total général Actif | 85 915.00 | | 85 915.00 | 85 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 559.00 | 13 048.00 | 21 511.00 | 34 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 774.00 | 13 048.00 | 21 726.00 | 34 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BZ Autres créances | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CF Disponibilités | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 942.00 | 13 048.00 | 124 894.00 | 137 942.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 063.00 | 75 061.00 | | 33 063.00 |
230 Autres produits | | 1 581.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 064.00 | 76 642.00 | | 33 064.00 |
242 Autres charges externes. | 36 550.00 | 95 083.00 | | 36 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 6 870.00 | | 3 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 33 689.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 12 051.00 | 21 265.00 | | 12 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | 2 739.00 | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 146.00 | 159 648.00 | | 66 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 083.00 | -83 006.00 | | -33 083.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 71.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 594.00 | 75 000.00 | | 25 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 089.00 | 24 385.00 | | 19 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | -3 538.00 | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 744.00 | -28 782.00 | | -29 744.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 127 823.00 | 109 109.00 | | 127 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 782.00 | 18 714.00 | | -28 782.00 |
DL TOTAL (I) | 109 106.00 | 137 888.00 | | 109 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 2 984.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 6 727.00 | | 5 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 611.00 | 17 304.00 | | 7 611.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 813.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 787.00 | 27 848.00 | | 15 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 894.00 | 165 736.00 | | 124 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 787.00 | 27 848.00 | | 15 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 71 976.00 | 3 085.00 | 75 061.00 | 71 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 976.00 | 3 085.00 | 75 061.00 | 71 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 935.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 385.00 | 197.00 | | 24 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 615.00 | -197.00 | | 50 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 538.00 | 3 200.00 | | -3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 713.00 | 196 225.00 | | 151 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 494.00 | 177 511.00 | | 180 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 782.00 | 18 714.00 | | -28 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 457.00 | 16 519.00 | | 44 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 304.00 | | 48 590.00 | 11 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 120.00 | 34 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 120.00 | 34 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 089.00 | | 48 590.00 | 11 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089.00 | 2 739.00 | 780.00 | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 089.00 | 2 739.00 | 780.00 | 11 089.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 475.00 | 31 275.00 | 200.00 | 31 475.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |