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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 2 657.00 | 3 238.00 | 5 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 680.00 | 22 712.00 | 8 968.00 | 31 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 502.00 | 74 852.00 | 24 650.00 | 99 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 518.00 | 100 221.00 | 86 298.00 | 186 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
BN En cours de production de biens | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 983.00 | | 213 983.00 | 213 983.00 |
BZ Autres créances | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CF Disponibilités | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 684.00 | | 486 684.00 | 486 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 202.00 | 100 221.00 | 572 981.00 | 673 202.00 |
CU Autres participations | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 016.00 | 115 461.00 | | 122 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 039.00 | 36 555.00 | | 39 039.00 |
DL TOTAL (I) | 169 855.00 | 160 816.00 | | 169 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 356.00 | 64 751.00 | | 95 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 20 584.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 055.00 | 15 841.00 | | 98 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 886.00 | 87 962.00 | | 82 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 965.00 | 116 219.00 | | 118 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 855.00 | | |
EA Autres dettes | 3 365.00 | 10 068.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 126.00 | 316 281.00 | | 403 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 981.00 | 477 096.00 | | 572 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 354.00 | 294 188.00 | | 368 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 072.00 | | 15 657.00 | 171 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 186 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 131 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 520.00 | | 4 125.00 | 35 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 380.00 | | 10 012.00 | 121 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 172.00 | | 1 520.00 | 14 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 305.00 | 12 126.00 | 210.00 | 88 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 1 588.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 235.00 | 10 539.00 | 210.00 | 87 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 213 983.00 | 213 983.00 | | 213 983.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 272.00 | 10 500.00 | 34 772.00 | 45 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 406.00 | 295 246.00 | 4 160.00 | 299 406.00 |
VW T.V.A. | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 072.00 | 270 300.00 | 34 772.00 | 305 072.00 |