| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 872.00 | | 149 872.00 | 149 872.00 |
AP Constructions | 683 333.00 | 290 608.00 | 392 725.00 | 683 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 887.00 | 354 157.00 | 731.00 | 354 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 143 064.00 | 576 536.00 | 12 566 527.00 | 13 143 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459 198.00 | | 459 198.00 | 459 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 736 348.00 | 1 455 120.00 | 42 281 228.00 | 43 736 348.00 |
BT Marchandises | 1 706 517.00 | | 1 706 517.00 | 1 706 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BZ Autres créances | 9 390 913.00 | | 9 390 913.00 | 9 390 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 862.00 | | 158 862.00 | 158 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 300 381.00 | | 11 300 381.00 | 11 300 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 036 728.00 | 1 455 120.00 | 53 581 609.00 | 55 036 728.00 |
CU Autres participations | 28 938 699.00 | 233 818.00 | 28 704 881.00 | 28 938 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 944.00 | 2 174 944.00 | | 2 174 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 094 772.00 | 8 094 772.00 | | 8 094 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 882.00 | 357 882.00 | | 357 882.00 |
DH Report à nouveau | 19 553 142.00 | 19 724 527.00 | | 19 553 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 483.00 | -171 385.00 | | 950 483.00 |
DL TOTAL (I) | 31 131 223.00 | 30 180 741.00 | | 31 131 223.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097 311.00 | 4 104 777.00 | | 4 097 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 513 686.00 | 13 336 205.00 | | 14 513 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 369.00 | 241 002.00 | | 273 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 529.00 | 566 927.00 | | 436 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 129.00 | | 15 728.00 |
EA Autres dettes | 1 413 762.00 | 1 427 394.00 | | 1 413 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 450 385.00 | 21 391 433.00 | | 22 450 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 581 609.00 | 51 572 174.00 | | 53 581 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 927.00 | | 195 927.00 | 195 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 927.00 | | 195 927.00 | 195 927.00 |
FQ Autres produits | | | 6 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 559.00 | |
GE Autres charges | | | 13 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 683 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 895 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 581.00 | 160 000.00 | | 840 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 581.00 | 160 000.00 | | 840 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239 241.00 | | | 1 239 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 415.00 | 122 647.00 | | 166 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405 656.00 | 122 647.00 | | 1 405 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 074.00 | 37 353.00 | | -565 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 024.00 | 728 288.00 | | 3 841 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 541.00 | 899 674.00 | | 2 890 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 483.00 | -171 385.00 | | 950 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 369 100.00 | | 1 804 042.00 | 46 369 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 231 544.00 | 42 548 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 436 795.00 | 43 736 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 250.00 | 1 188 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 342.00 | | | 1 393 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 975 758.00 | | 1 804 042.00 | 44 975 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 291.00 | 22 559.00 | 39 086.00 | 661 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 291.00 | 22 559.00 | 39 086.00 | 661 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 836 133.00 | 161 872.00 | 421 468.00 | 836 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474 471.00 | | 474 471.00 | 474 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530 122.00 | 176 172.00 | 895 939.00 | 1 530 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 122.00 | 176 172.00 | 895 939.00 | 1 530 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 176 172.00 | 895 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 472 680.00 | 14 472 680.00 | | 14 472 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 369.00 | 273 369.00 | | 273 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 762.00 | 1 413 762.00 | | 1 413 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 143 064.00 | | 13 143 064.00 | 13 143 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VB T. V. A. | 181 994.00 | 181 994.00 | | 181 994.00 |
VC Groupe et associés | 6 403 631.00 | 6 403 631.00 | | 6 403 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 096 541.00 | 6 539.00 | 4 090 002.00 | 4 096 541.00 |
VI Groupe et associés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 070.00 | 394 070.00 | | 394 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805 288.00 | 2 805 288.00 | | 2 805 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 585 361.00 | 9 435 002.00 | 13 150 359.00 | 22 585 361.00 |
VW T.V.A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 450 385.00 | 16 660 383.00 | 5 790 002.00 | 22 450 385.00 |