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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 365.00 | 24 551.00 | 813.00 | 25 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 634.00 | 22 052.00 | 8 582.00 | 30 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 021.00 | 46 603.00 | 64 417.00 | 111 021.00 |
BT Marchandises | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 355.00 | | 134 355.00 | 134 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 377.00 | 46 603.00 | 198 773.00 | 245 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 116 806.00 | 104 529.00 | | 116 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 282.00 | 14 677.00 | | 11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 136 482.00 | 127 599.00 | | 136 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 544.00 | 12 345.00 | | 6 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 870.00 | 19 056.00 | | 17 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 886.00 | 12 690.00 | | 17 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 157.00 | 6 687.00 | | 16 157.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 907.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 291.00 | 51 686.00 | | 62 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 773.00 | 179 286.00 | | 198 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 694.00 | 45 141.00 | | 57 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 487.00 | | 310 487.00 | 310 487.00 |
FG Production vendue services | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 718.00 | | 396 718.00 | 396 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 029.00 | 15 944.00 | | 16 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 029.00 | 15 944.00 | | 16 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 841.00 | 11 148.00 | | 11 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 841.00 | 11 148.00 | | 11 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 187.00 | 4 795.00 | | 4 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 924.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 082.00 | 429 505.00 | | 419 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 799.00 | 414 827.00 | | 407 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 282.00 | 14 677.00 | | 11 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 318.00 | | 3.00 | 126 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 111 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 55 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 3.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 821.00 | 6 240.00 | 3 458.00 | 43 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 821.00 | 6 240.00 | 3 458.00 | 43 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 544.00 | 4 898.00 | 1 646.00 | 6 544.00 |
VI Groupe et associés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 341.00 | 57 694.00 | 1 646.00 | 59 341.00 |