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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 660.00 | 45 259.00 | 1 401.00 | 46 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 560.00 | 71 536.00 | 9 023.00 | 80 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 784.00 | 25 770.00 | 40 014.00 | 65 784.00 |
BN En cours de production de biens | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BP En cours de production de services | 7 611.00 | 66.00 | 7 545.00 | 7 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
BZ Autres créances | 161 376.00 | | 161 376.00 | 161 376.00 |
CF Disponibilités | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 743.00 | 25 836.00 | 421 907.00 | 447 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 302.00 | 97 372.00 | 430 930.00 | 528 302.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 781.00 | 61 761.00 | | 62 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 179.00 | 46 020.00 | | 11 179.00 |
DL TOTAL (I) | 227 960.00 | 261 781.00 | | 227 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 273.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 397.00 | 68 855.00 | | 84 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416.00 | 2 253.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 400.00 | 94 236.00 | | 77 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 513.00 | 41 465.00 | | 38 513.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 21.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 970.00 | 207 104.00 | | 202 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 930.00 | 468 885.00 | | 430 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 833 466.00 | | 833 466.00 | 833 466.00 |
FG Production vendue services | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 011.00 | | 988 011.00 | 988 011.00 |
FM Production stockée | | | -110 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 17 897.00 | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 009.00 | 930 158.00 | | 879 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 829.00 | 884 138.00 | | 867 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 179.00 | 46 020.00 | | 11 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 580.00 | 1 956.00 | | 69 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 665.00 | 1 956.00 | | 46 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VC Groupe et associés | 153 892.00 | 45 540.00 | 108 352.00 | 153 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 84 397.00 | 45 540.00 | 38 857.00 | 84 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 792.00 | 159 440.00 | 108 352.00 | 267 792.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 554.00 | 162 697.00 | 38 857.00 | 201 554.00 |