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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 443.00 | 10 618.00 | 1 825.00 | 12 443.00 |
AH Fonds commercial | 338 757.00 | | 338 757.00 | 338 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 564.00 | 154 482.00 | 102 082.00 | 256 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 419.00 | 165 100.00 | 443 319.00 | 608 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 562.00 | 23 507.00 | 1 179 054.00 | 1 202 562.00 |
BZ Autres créances | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
CF Disponibilités | 263 511.00 | | 263 511.00 | 263 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 034.00 | 23 507.00 | 1 550 527.00 | 1 574 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 453.00 | 188 607.00 | 1 993 846.00 | 2 182 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 335.00 | 247 335.00 | | 247 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
DG Autres réserves | 402 232.00 | 402 232.00 | | 402 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 287.00 | 72 721.00 | | 72 287.00 |
DL TOTAL (I) | 774 500.00 | 774 934.00 | | 774 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 878.00 | 9 169.00 | | 164 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | 6 572.00 | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 276.00 | 383 094.00 | | 307 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 422.00 | 558 168.00 | | 593 422.00 |
EA Autres dettes | 35 553.00 | 154 497.00 | | 35 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 156.00 | 103 316.00 | | 113 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 346.00 | 1 214 815.00 | | 1 219 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 846.00 | 1 989 748.00 | | 1 993 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 363.00 | | 73 534.00 | 610 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 478.00 | 608 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 949.00 | 351 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 529.00 | 256 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 777.00 | | 2 372.00 | 350 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 932.00 | | 71 161.00 | 258 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 2.00 | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 844.00 | 24 856.00 | 71 600.00 | 211 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | 547.00 | 1 949.00 | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 824.00 | 24 309.00 | 69 651.00 | 199 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 276.00 | 307 276.00 | | 307 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 422.00 | 593 422.00 | | 593 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 156.00 | 113 156.00 | | 113 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 562.00 | 1 202 562.00 | | 1 202 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 606.00 | 161 606.00 | | 161 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 271.00 | 2 616.00 | 655.00 | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 980.00 | 1 310 522.00 | 457.00 | 1 310 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 346.00 | 1 218 691.00 | 655.00 | 1 219 346.00 |